我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 354922.24 93.00%
债券 16195.68 4.24%
银行存款和结算备付金 9378.84 2.46%
其他资产 1124.10 0.29%
资产总值:381620.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.22 37831.97 9.93%
五粮液 000858 246.52 37843.29 9.93%
迈瑞医疗 300760 121.73 34261.37 8.99%
泸州老窖 000568 184.59 34074.10 8.94%
山西汾酒 600809 136.45 33440.68 8.78%
古井贡酒 000596 126.56 32905.60 8.64%
海大集团 002311 550.00 24255.00 6.37%
中国中免 601888 283.31 24200.67 6.35%
美的集团 000333 315.86 20284.63 5.32%
海康威视 002415 525.37 16895.90 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.93 81.19%
租赁和商务服务业 2.42 6.35%
科学研究和技术服务业 1.09 2.86%
卫生和社会工作 1.05 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.61 39032.97 9.94%
五粮液 000858 265.22 37213.02 9.48%
迈瑞医疗 300760 126.97 36896.70 9.40%
泸州老窖 000568 184.59 33119.75 8.44%
山西汾酒 600809 136.45 31482.65 8.02%
古井贡酒 000596 126.56 29463.17 7.50%
药明康德 603259 353.00 25684.28 6.54%
海大集团 002311 550.00 24700.50 6.29%
中国中免 601888 268.71 22488.67 5.73%
海康威视 002415 560.00 19443.20 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.59 77.92%
科学研究和技术服务业 2.57 6.54%
租赁和商务服务业 2.25 5.73%
卫生和社会工作 1.36 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 100.00 10116.74 2.66%
23农发21 60.00 6078.94 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16195.68 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%