我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8639.86 |
11048.20 |
2672.64 |
7675.71 |
4262.75 |
| 本期利润(万元) |
-2576.35 |
-99217.87 |
8932.85 |
-78870.67 |
3734.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.29 |
0.03 |
-0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63638.31 |
0.00 |
86026.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380940.86 |
392590.89 |
427726.83 |
422980.46 |
516317.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.28 |
1.25 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.83 |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
660.55 |
0.00 |
700.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9421.92 |
15489.56 |
16696.32 |
19601.14 |
38843.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
383785.48 |
406748.32 |
495196.55 |
544072.93 |
569852.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
367706.30 |
387522.85 |
480114.71 |
526860.08 |
551849.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
16079.17 |
19225.47 |
15081.84 |
17212.86 |
18002.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
396.86 |
537.25 |
638.31 |
635.88 |
778.12 |
| 应付托管费(万元) |
66.14 |
89.54 |
106.38 |
105.98 |
129.69 |
| 资产总计(万元) |
393299.45 |
423851.27 |
512237.30 |
563921.63 |
609305.02 |
| 负债合计(万元) |
708.55 |
870.82 |
1106.72 |
1618.51 |
1491.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
392590.89 |
422980.46 |
511130.59 |
562303.12 |
607813.84 |
| 未分配利润(万元) |
63638.31 |
86026.82 |
167546.54 |
214083.73 |
254845.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.39 |
53.05 |
187.22 |
110.58 |
646.59 |
| 投资收益(万元) |
18442.12 |
11905.58 |
-2031.89 |
223.58 |
49686.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110266.07 |
-86546.38 |
-73813.22 |
-34827.99 |
-115465.80 |
| 其它收入(万元) |
40.15 |
33.93 |
77.78 |
40.97 |
601.96 |
| 收入合计(万元) |
-91673.40 |
-74553.81 |
-75580.11 |
-34452.86 |
-64530.74 |
| 管理人报酬(万元) |
6442.06 |
3687.00 |
7641.02 |
3864.70 |
9713.82 |
| 托管费(万元) |
1073.68 |
614.50 |
1273.50 |
644.12 |
1618.97 |
| 其它费用(万元) |
28.74 |
15.35 |
30.67 |
15.21 |
31.91 |
| 费用合计(万元) |
7544.47 |
4316.85 |
8945.19 |
4524.02 |
11830.40 |
| 利润总额(万元) |
-99217.87 |
-78870.67 |
-84525.31 |
-38976.89 |
-76361.15 |
| 净利润(万元) |
-99217.87 |
-78870.67 |
-84525.31 |
-38976.89 |
-76361.15 |
