我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3691710.50 93.45%
债券 137929.39 3.49%
银行存款和结算备付金 118393.30 3.00%
其他资产 2234.40 0.06%
资产总值:3950267.60万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 1696.53 391321.61 9.94%
中国中免 601888 1950.00 386587.50 9.82%
贵州茅台 600519 201.88 378022.55 9.60%
五粮液 000858 2230.00 377382.90 9.59%
迈瑞医疗 300760 1210.00 361790.00 9.19%
古井贡酒 000596 1000.00 271948.67 6.91%
海大集团 002311 4299.99 259203.60 6.58%
药明康德 603259 3000.00 215070.12 5.46%
山西汾酒 600809 600.00 181734.00 4.62%
美的集团 000333 2999.98 147928.99 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 293.90 74.66%
租赁和商务服务业 38.66 9.82%
科学研究和技术服务业 28.79 7.31%
卫生和社会工作 7.82 1.99%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 2000.00 465860.00 10.30%
五粮液 000858 2253.72 455094.31 10.07%
泸州老窖 000568 1835.23 452457.01 10.01%
贵州茅台 600519 214.40 438450.45 9.70%
迈瑞医疗 300760 1210.00 378972.00 8.38%
药明康德 603259 3000.00 311970.18 6.90%
海大集团 002311 4299.99 258042.60 5.71%
古井贡酒 000596 1000.00 249658.78 5.52%
山西汾酒 600809 600.00 194880.00 4.31%
美的集团 000333 2999.98 181168.76 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 328.44 72.64%
租赁和商务服务业 46.59 10.30%
科学研究和技术服务业 40.34 8.92%
卫生和社会工作 9.40 2.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 550.00 55882.47 1.42%
21农发11 380.00 38805.18 0.99%
22国开11 250.00 25049.97 0.64%
22农发01 180.00 18191.77 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137929.39 3.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%