我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7999.75 |
-42796.31 |
-45451.49 |
229083.64 |
15930.96 |
| 本期利润(万元) |
-492730.88 |
-374668.23 |
-1051883.80 |
-639354.66 |
-671768.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.21 |
-0.58 |
-0.36 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
473214.14 |
0.00 |
547664.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3936345.51 |
4521383.35 |
3930267.05 |
5169406.46 |
5426968.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.63 |
2.24 |
2.81 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
654.13 |
0.00 |
708.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114548.03 |
282612.24 |
512378.85 |
205210.11 |
69245.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4386362.10 |
4904254.07 |
5399010.53 |
3787140.00 |
1539870.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
4247702.18 |
4748624.57 |
5229820.93 |
3711232.40 |
1503819.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
138659.92 |
155629.50 |
169189.60 |
75907.60 |
36050.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5117.92 |
6642.73 |
7107.35 |
4179.37 |
1891.52 |
| 应付托管费(万元) |
852.99 |
1107.12 |
1184.56 |
696.56 |
315.25 |
| 资产总计(万元) |
4545659.31 |
5195553.87 |
5941666.10 |
4039926.50 |
1628401.28 |
| 负债合计(万元) |
24275.96 |
26147.42 |
118098.15 |
108001.99 |
23459.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4521383.35 |
5169406.46 |
5823567.96 |
3931924.52 |
1604941.99 |
| 未分配利润(万元) |
2799443.87 |
3333072.50 |
4024471.41 |
2734478.60 |
844286.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
289.43 |
4888.95 |
2312.49 |
1702.70 |
698.47 |
| 投资收益(万元) |
-6926.47 |
311992.94 |
198362.84 |
229378.52 |
143460.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-331871.92 |
-868438.30 |
-50174.86 |
1182893.09 |
120543.11 |
| 其它收入(万元) |
966.63 |
10354.63 |
7140.36 |
5633.54 |
2161.24 |
| 收入合计(万元) |
-337542.33 |
-541201.79 |
157640.83 |
1419607.85 |
266862.94 |
| 管理人报酬(万元) |
31808.01 |
78926.87 |
39294.39 |
30682.02 |
11111.58 |
| 托管费(万元) |
5301.34 |
13154.48 |
6549.07 |
5113.67 |
1851.93 |
| 其它费用(万元) |
16.55 |
33.44 |
16.61 |
33.06 |
16.42 |
| 费用合计(万元) |
37125.90 |
98152.87 |
50180.94 |
39466.94 |
14697.62 |
| 利润总额(万元) |
-374668.23 |
-639354.66 |
107459.89 |
1380140.91 |
252165.31 |
| 净利润(万元) |
-374668.23 |
-639354.66 |
107459.89 |
1380140.91 |
252165.31 |
