我要报告错误资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189549.38 92.69%
债券 10174.25 4.98%
银行存款和结算备付金 4704.65 2.30%
其他资产 59.00 0.03%
资产总值:204487.28万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 68.81 20017.52 9.82%
贵州茅台 600519 13.37 19614.75 9.62%
五粮液 000858 143.00 18309.72 8.98%
山西汾酒 600809 82.94 17490.85 8.58%
泸州老窖 000568 113.00 16214.17 7.95%
宁德时代 300750 72.00 12961.67 6.36%
海大集团 002311 265.87 12509.12 6.13%
古井贡酒 000596 54.99 11607.14 5.69%
美的集团 000333 165.17 10653.58 5.22%
中国中免 601888 168.30 10517.19 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.25 84.59%
租赁和商务服务业 1.05 5.16%
卫生和社会工作 0.53 2.62%
科学研究和技术服务业 0.12 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.37 22762.83 9.85%
五粮液 000858 143.00 21951.93 9.50%
泸州老窖 000568 113.00 20858.41 9.02%
山西汾酒 600809 82.94 20327.47 8.79%
迈瑞医疗 300760 68.81 19367.26 8.38%
中国中免 601888 168.30 14376.36 6.22%
古井贡酒 000596 54.99 14297.89 6.19%
宁德时代 300750 72.00 13691.01 5.92%
海大集团 002311 265.87 11724.81 5.07%
晨光股份 603899 299.99 10793.73 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.24 83.24%
租赁和商务服务业 1.44 6.22%
卫生和社会工作 0.66 2.86%
科学研究和技术服务业 0.14 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 50.00 5091.39 2.50%
23进出06 50.00 5082.86 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10174.25 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%