我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214816.31 91.92%
债券 10124.16 4.33%
银行存款和结算备付金 8711.54 3.73%
其他资产 38.10 0.02%
资产总值:233690.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.37 22762.83 9.85%
五粮液 000858 143.00 21951.93 9.50%
泸州老窖 000568 113.00 20858.41 9.02%
山西汾酒 600809 82.94 20327.47 8.79%
迈瑞医疗 300760 68.81 19367.26 8.38%
中国中免 601888 168.30 14376.36 6.22%
古井贡酒 000596 54.99 14297.89 6.19%
宁德时代 300750 72.00 13691.01 5.92%
海大集团 002311 265.87 11724.81 5.07%
晨光股份 603899 299.99 10793.73 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.24 83.24%
租赁和商务服务业 1.44 6.22%
卫生和社会工作 0.66 2.86%
科学研究和技术服务业 0.14 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.60 23468.59 9.93%
五粮液 000858 154.26 21644.22 9.16%
迈瑞医疗 300760 70.00 20342.00 8.61%
泸州老窖 000568 113.00 20274.21 8.58%
山西汾酒 600809 82.94 19137.25 8.10%
中国中免 601888 160.51 13433.06 5.68%
药明康德 603259 180.40 13125.98 5.55%
古井贡酒 000596 54.99 12802.11 5.42%
海大集团 002311 265.87 11940.16 5.05%
宁德时代 300750 72.00 11754.28 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.67 78.97%
租赁和商务服务业 1.34 5.68%
科学研究和技术服务业 1.31 5.55%
卫生和社会工作 0.86 3.65%
建筑业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 50.00 5065.79 2.19%
23进出06 50.00 5058.37 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10124.16 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%