我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9830.53 |
6191.91 |
1439.94 |
4825.23 |
2317.85 |
| 本期利润(万元) |
-316.72 |
-62826.72 |
-235.92 |
-43356.00 |
2809.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-2.16 |
-0.01 |
-1.48 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188521.49 |
0.00 |
191910.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231168.35 |
236361.15 |
259627.02 |
262066.22 |
310466.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.33 |
8.33 |
9.00 |
9.01 |
10.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1489.00 |
0.00 |
1618.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4950.36 |
11263.25 |
9266.06 |
12634.70 |
28177.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
231911.47 |
250530.90 |
304027.15 |
337430.18 |
355624.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
221860.41 |
240416.97 |
294034.74 |
326267.22 |
344628.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
10051.06 |
10113.93 |
9992.41 |
11162.95 |
10996.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.45 |
331.41 |
392.79 |
392.49 |
492.65 |
| 应付托管费(万元) |
39.91 |
55.23 |
65.47 |
65.42 |
82.11 |
| 资产总计(万元) |
236945.76 |
262660.26 |
313452.12 |
350444.34 |
384342.33 |
| 负债合计(万元) |
584.61 |
594.04 |
804.11 |
1158.43 |
1232.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
236361.15 |
262066.22 |
312648.00 |
349285.91 |
383110.12 |
| 未分配利润(万元) |
207983.94 |
232971.78 |
282869.72 |
319050.56 |
351985.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.33 |
36.18 |
111.81 |
66.57 |
451.47 |
| 投资收益(万元) |
10695.52 |
7395.54 |
-2497.82 |
-1232.91 |
24735.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69018.63 |
-48181.23 |
-48342.20 |
-20284.46 |
-70562.81 |
| 其它收入(万元) |
23.52 |
16.57 |
67.32 |
41.82 |
438.95 |
| 收入合计(万元) |
-58231.25 |
-40732.94 |
-50660.89 |
-21408.99 |
-44937.30 |
| 管理人报酬(万元) |
3916.28 |
2237.04 |
4711.15 |
2394.16 |
5973.98 |
| 托管费(万元) |
652.71 |
372.84 |
785.19 |
399.03 |
995.66 |
| 其它费用(万元) |
26.48 |
13.17 |
26.59 |
13.73 |
28.55 |
| 费用合计(万元) |
4595.47 |
2623.05 |
5522.93 |
2806.92 |
7307.73 |
| 利润总额(万元) |
-62826.72 |
-43356.00 |
-56183.82 |
-24215.91 |
-52245.04 |
| 净利润(万元) |
-62826.72 |
-43356.00 |
-56183.82 |
-24215.91 |
-52245.04 |
