我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297881.63 76.65%
债券 84210.98 21.67%
银行存款和结算备付金 4798.80 1.23%
其他资产 1710.24 0.44%
资产总值:388601.65万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 739.28 22141.47 5.72%
睿创微纳 688002 409.31 16216.78 4.19%
精测电子 300567 205.44 14986.85 3.87%
顺丰控股 002352 378.09 13762.32 3.55%
思特威 688213 267.06 13321.12 3.44%
华海清科 688120 75.07 13063.02 3.37%
宁德时代 300750 66.69 12681.39 3.27%
安集科技 688019 87.46 11950.81 3.08%
华大智造 688114 201.36 11908.59 3.07%
唯捷创芯 688153 201.41 11041.13 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.67 63.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 3.55%
卫生和社会工作 0.92 2.38%
科学研究和技术服务业 0.64 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.23%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 708.58 21009.89 4.59%
石头科技 688169 69.99 19802.65 4.33%
睿创微纳 688002 409.31 18099.59 3.96%
精测电子 300567 170.09 14903.29 3.26%
思特威 688213 267.06 14838.04 3.24%
翱捷科技 688220 200.54 14125.74 3.09%
顺丰控股 002352 347.11 14023.07 3.06%
安集科技 688019 84.48 13496.65 2.95%
华大智造 688114 156.10 13427.51 2.93%
美年健康 002044 2223.16 13361.19 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.25 70.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 3.06%
卫生和社会工作 1.34 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债13 170.00 17304.93 4.47%
21附息国债12 160.00 16283.31 4.20%
22附息国债20 140.00 14165.48 3.66%
22附息国债11 100.00 10236.95 2.64%
22附息国债28 80.00 8081.85 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 84210.98 21.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%