我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10419.15 |
-39870.74 |
-18453.05 |
-10528.58 |
546.93 |
| 本期利润(万元) |
-48981.32 |
11575.52 |
-19450.39 |
41978.03 |
51998.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
0.09 |
-0.15 |
0.31 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
396632.45 |
0.00 |
443476.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387399.17 |
457604.79 |
460809.82 |
506892.43 |
532297.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.10 |
3.48 |
3.56 |
3.70 |
3.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1571.61 |
0.00 |
1680.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9047.18 |
20635.11 |
30808.38 |
19496.41 |
16547.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
449781.79 |
488415.81 |
434369.41 |
587318.84 |
719128.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
356340.19 |
384883.98 |
341074.17 |
462226.19 |
570938.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
93441.60 |
103531.83 |
93295.24 |
125092.65 |
148189.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
468.01 |
625.15 |
634.55 |
738.89 |
900.21 |
| 应付托管费(万元) |
78.00 |
104.19 |
105.76 |
123.15 |
150.03 |
| 资产总计(万元) |
459275.12 |
510116.64 |
483716.03 |
610450.73 |
739524.52 |
| 负债合计(万元) |
1670.33 |
3224.21 |
36460.64 |
9569.08 |
6461.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
457604.79 |
506892.43 |
447255.39 |
600881.64 |
733062.70 |
| 未分配利润(万元) |
396632.45 |
443476.55 |
386044.65 |
532461.88 |
663054.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.31 |
29.49 |
68.55 |
33.35 |
3343.19 |
| 投资收益(万元) |
-32012.82 |
-6190.68 |
-6260.74 |
11994.07 |
134260.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51446.27 |
52506.61 |
-207216.08 |
-132337.10 |
-15725.57 |
| 其它收入(万元) |
69.19 |
36.48 |
249.51 |
158.01 |
582.60 |
| 收入合计(万元) |
19553.95 |
46381.90 |
-213158.76 |
-120151.66 |
122460.80 |
| 管理人报酬(万元) |
6812.66 |
3760.94 |
8700.19 |
4666.26 |
9161.89 |
| 托管费(万元) |
1135.44 |
626.82 |
1450.03 |
777.71 |
1526.98 |
| 其它费用(万元) |
30.32 |
16.10 |
31.45 |
15.20 |
26.26 |
| 费用合计(万元) |
7978.42 |
4403.87 |
10181.67 |
5459.17 |
12552.76 |
| 利润总额(万元) |
11575.52 |
41978.03 |
-223340.43 |
-125610.84 |
109908.04 |
| 净利润(万元) |
11575.52 |
41978.03 |
-223340.43 |
-125610.84 |
109908.04 |
