我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130997.04 83.11%
债券 8604.88 5.46%
银行存款和结算备付金 17961.44 11.40%
其他资产 55.92 0.04%
资产总值:157619.29万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.57 12579.35 8.02%
紫金矿业 601899 607.89 10680.60 6.81%
迈瑞医疗 300760 32.07 9330.47 5.95%
五粮液 000858 72.35 9263.69 5.90%
泸州老窖 000568 50.83 7293.57 4.65%
山西汾酒 600809 32.60 6874.20 4.38%
海尔智家 600690 214.77 6095.07 3.88%
华利集团 300979 90.78 5524.18 3.52%
分众传媒 002027 837.55 5075.55 3.23%
宝丰能源 600989 265.89 4607.93 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.23 71.58%
采矿业 1.13 7.18%
租赁和商务服务业 0.51 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.34%
建筑业 0.05 0.31%
科学研究和技术服务业 0.02 0.10%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.57 14598.28 8.88%
五粮液 000858 72.35 11106.45 6.75%
紫金矿业 601899 607.89 10224.68 6.22%
泸州老窖 000568 54.03 9973.36 6.06%
迈瑞医疗 300760 32.07 9027.38 5.49%
山西汾酒 600809 33.48 8204.71 4.99%
海尔智家 600690 252.67 6304.03 3.83%
华利集团 300979 86.12 5263.87 3.20%
美的集团 000333 77.11 4951.75 3.01%
铜陵有色 000630 1237.61 4913.31 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.29 74.74%
采矿业 1.31 7.95%
租赁和商务服务业 0.15 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.69%
农、林、牧、渔业 0.05 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.28%
科学研究和技术服务业 0.02 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 60.00 6099.43 3.89%
24太保寿险永续债01 25.00 2505.45 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8604.88 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%