我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5580.08 |
-20219.47 |
-8210.92 |
-8743.56 |
-5552.33 |
| 本期利润(万元) |
6464.85 |
-20238.51 |
-949.84 |
-7785.41 |
5063.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14246.42 |
0.00 |
-1878.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164442.25 |
159606.30 |
172718.67 |
176024.62 |
190867.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.92 |
0.98 |
0.99 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.81 |
0.00 |
113.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23054.25 |
29618.45 |
37579.67 |
17969.69 |
15781.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
137439.35 |
146033.58 |
151041.34 |
193260.40 |
228438.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
131412.50 |
146033.58 |
150864.10 |
193260.40 |
228438.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
6026.85 |
0.00 |
177.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.93 |
217.21 |
236.98 |
236.11 |
311.15 |
| 应付托管费(万元) |
26.82 |
36.20 |
39.50 |
39.35 |
51.86 |
| 资产总计(万元) |
160560.21 |
176393.07 |
188742.21 |
211270.79 |
244343.12 |
| 负债合计(万元) |
953.91 |
368.45 |
386.20 |
2712.90 |
1150.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
159606.30 |
176024.62 |
188356.02 |
208557.89 |
243193.09 |
| 未分配利润(万元) |
-14246.42 |
-1878.28 |
6102.07 |
23359.79 |
47000.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
102.22 |
54.62 |
79.52 |
24.45 |
196.20 |
| 投资收益(万元) |
-17380.80 |
-7164.23 |
-34073.35 |
-7626.63 |
137082.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.04 |
958.15 |
-2865.65 |
-13721.70 |
-150826.06 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
1.64 |
5.81 |
3.19 |
207.40 |
| 收入合计(万元) |
-17295.39 |
-6149.82 |
-36853.67 |
-21320.70 |
-13339.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2500.52 |
1390.95 |
2864.28 |
1465.68 |
4191.55 |
| 托管费(万元) |
416.75 |
231.82 |
477.38 |
244.28 |
698.59 |
| 其它费用(万元) |
25.84 |
12.82 |
25.81 |
13.56 |
27.37 |
| 费用合计(万元) |
2943.12 |
1635.59 |
3367.47 |
1723.52 |
6199.04 |
| 利润总额(万元) |
-20238.51 |
-7785.41 |
-40221.14 |
-23044.22 |
-19538.65 |
| 净利润(万元) |
-20238.51 |
-7785.41 |
-40221.14 |
-23044.22 |
-19538.65 |
