资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 365838.34 92.28%
债券 13098.34 3.30%
银行存款和结算备付金 15384.92 3.88%
其他资产 2138.54 0.54%
资产总值:396460.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.01 15278.13 3.88%
贵州茅台 600519 9.37 13534.37 3.43%
中国平安 601318 183.05 10088.16 2.56%
美的集团 000333 90.74 6593.12 1.67%
招商银行 600036 160.79 6497.46 1.65%
中信证券 600030 208.02 6219.92 1.58%
新易盛 300502 15.64 5720.64 1.45%
紫金矿业 601899 186.84 5500.57 1.40%
兴业银行 601166 267.95 5318.88 1.35%
东方财富 300059 174.83 4741.39 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.72 52.58%
金融业 8.40 21.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 4.51%
采矿业 1.71 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.11 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 2.11%
建筑业 0.52 1.33%
科学研究和技术服务业 0.44 1.10%
房地产业 0.26 0.65%
农、林、牧、渔业 0.25 0.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.56 16298.14 3.91%
宁德时代 300750 46.85 11815.32 2.83%
中国平安 601318 175.74 9750.33 2.34%
招商银行 600036 189.23 8695.04 2.08%
美的集团 000333 85.69 6186.96 1.48%
工商银行 601398 759.90 5767.64 1.38%
长江电力 600900 186.03 5606.93 1.34%
兴业银行 601166 223.67 5220.55 1.25%
京东方A 000725 1306.27 5212.00 1.25%
比亚迪 002594 15.21 5047.32 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.33 48.73%
金融业 9.60 23.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 4.41%
采矿业 1.53 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 3.12%
建筑业 0.62 1.48%
科学研究和技术服务业 0.50 1.20%
房地产业 0.28 0.67%
租赁和商务服务业 0.25 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 100.00 10070.77 2.56%
25农发11 30.00 3027.57 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13098.34 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%