财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 39803.08 14297.97 11850.34 21391.15 -15016.57
本期利润(万元) 56550.29 7913.09 47.78 56783.97 61291.33
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.04 0.00 0.27 0.29
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.98 0.00 13.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 188437.01 0.00 204910.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.11 0.00 1.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 346310.03 381033.15 385605.65 435923.19 486424.47
期末基金份额净值(元) 2.60 2.24 2.19 2.19 2.24
本期净值增长率(%) 0.00 2.10 0.00 13.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 163.06 0.00 157.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14711.90 15938.65 14150.30 10099.11 14289.18
交易性金融资产(万元) 397328.85 470056.33 403712.71 398493.79 421240.64
其中:股票投资(万元) 384262.42 456889.88 390677.77 385357.84 408006.92
其中:债券投资(万元) 13066.43 13166.45 13034.94 13135.95 13233.73
应付管理人报酬(万元) 339.32 422.00 350.33 346.10 357.27
应付托管费(万元) 67.86 84.40 70.07 69.22 71.45
资产总计(万元) 420177.89 492278.70 426449.19 416562.88 441731.92
负债合计(万元) 3004.40 3448.50 5272.32 1555.72 5882.02
所有者权益合计(万元) 417173.49 488830.21 421176.87 415007.16 435849.91
未分配利润(万元) 230589.14 265608.44 206408.70 200997.91 230388.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 61.41 217.79 101.89 173.15 67.32
投资收益(万元) 18577.06 29484.88 -3457.27 -27203.28 2792.06
公允价值变动收益(万元) -5958.09 36635.48 11995.37 -11592.81 -5682.08
其它收入(万元) 23.71 85.60 39.02 70.10 45.75
收入合计(万元) 12704.09 66423.75 8679.01 -38552.84 -2776.97
管理人报酬(万元) 2161.27 4432.02 2120.55 4489.16 2315.13
托管费(万元) 432.25 886.40 424.11 897.83 463.03
其它费用(万元) 28.35 93.89 46.92 98.22 50.55
费用合计(万元) 2662.24 5448.70 2596.37 5489.58 2830.65
利润总额(万元) 10041.85 60975.05 6082.64 -44042.42 -5607.61
净利润(万元) 10041.85 60975.05 6082.64 -44042.42 -5607.61