- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11850.34 | 21391.15 | -15016.57 | -5855.38 | -15640.54 |
| 本期利润(万元) | 47.78 | 56783.97 | 61291.33 | 6033.62 | 11519.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.27 | 0.29 | 0.03 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 204910.62 | 0.00 | 191645.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 385605.65 | 435923.19 | 486424.47 | 417559.50 | 425143.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.19 | 2.19 | 2.24 | 1.96 | 1.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 157.65 | 0.00 | 130.60 | 0.00 |