资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300572.19 88.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39338.85 11.55%
其他资产 552.70 0.16%
资产总值:340463.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 62.72 25212.76 7.64%
紫金矿业 601899 745.68 21952.72 6.66%
阳光电源 300274 120.40 19502.91 5.91%
立讯精密 002475 281.42 18205.05 5.52%
金山办公 688111 49.46 15654.28 4.75%
水晶光电 002273 557.08 14729.20 4.47%
中国船舶 600150 420.90 14563.04 4.41%
贵州茅台 600519 7.28 10512.25 3.19%
一品红 300723 171.42 10187.49 3.09%
洛阳钼业 603993 626.70 9839.19 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.51 62.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41 13.38%
采矿业 4.10 12.42%
金融业 0.88 2.67%
租赁和商务服务业 0.16 0.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 318.08 14615.78 5.26%
紫金矿业 601899 745.68 14540.70 5.24%
海大集团 002311 225.82 13230.79 4.77%
顺丰控股 002352 266.92 13015.02 4.69%
东方电缆 603606 242.19 12523.45 4.51%
宁德时代 300750 40.81 10292.67 3.71%
阳光电源 300274 141.75 9606.67 3.46%
一品红 300723 168.96 8468.32 3.05%
安集科技 688019 47.59 7224.51 2.60%
中国船舶 600150 221.21 7198.17 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.15 58.18%
金融业 2.66 9.59%
采矿业 2.15 7.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.62 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 4.85%
批发和零售业 0.55 1.99%
租赁和商务服务业 0.50 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.90 1098.53 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1098.53 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%