资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230047.28 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16884.16 6.44%
其他资产 15293.09 5.83%
资产总值:262224.54万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.82 18039.67 6.91%
立讯精密 002475 360.83 14707.43 5.64%
美的集团 000333 194.34 14618.25 5.60%
中国船舶 600150 381.81 13729.89 5.26%
锦波生物 832982 62.66 12969.73 4.97%
锦波生物 832982 62.66 12969.73 4.97%
紫金矿业 601899 818.18 12370.83 4.74%
广日股份 600894 817.01 11928.35 4.57%
宇通客车 600066 417.34 11009.43 4.22%
东方电缆 603606 163.27 8579.64 3.29%
伊利股份 600887 255.25 7703.44 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.85 72.22%
金融业 1.80 6.90%
采矿业 1.33 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 1.21%
建筑业 0.24 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.64%
租赁和商务服务业 0.15 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 352.95 14742.72 5.05%
宁德时代 300750 57.43 14466.62 4.96%
美的集团 000333 174.94 13305.94 4.56%
海尔智家 600690 363.48 11685.77 4.00%
立讯精密 002475 261.89 11381.74 3.90%
中天科技 600522 705.28 10924.79 3.74%
紫金矿业 601899 588.63 10677.69 3.66%
生益科技 600183 486.21 10132.69 3.47%
广日股份 600894 685.10 8892.60 3.05%
比亚迪 002594 28.26 8684.58 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.36 69.78%
金融业 2.24 7.69%
采矿业 1.50 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 1.67%
租赁和商务服务业 0.30 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.90 1098.53 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1098.53 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%