财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 26267.80 10090.19 2662.93 10879.02 -3188.58
本期利润(万元) 61531.15 12570.94 1462.50 21085.57 30570.34
加权平均份额本期利润(元) 1.00 0.20 0.02 0.62 0.77
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.47 0.00 15.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 177736.42 0.00 160350.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.88 0.00 2.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 272913.09 239449.42 237057.94 220406.40 257778.31
期末基金份额净值(元) 4.91 3.88 3.70 3.67 4.49
本期净值增长率(%) 0.00 5.72 0.00 11.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 354.99 0.00 330.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 28686.20 15578.47 21557.31 6687.53 9557.67
交易性金融资产(万元) 249799.04 230047.28 97659.31 48504.18 48956.31
其中:股票投资(万元) 249799.04 230047.28 97659.31 48504.18 48917.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 38.60
应付管理人报酬(万元) 273.16 293.46 112.08 55.69 66.81
应付托管费(万元) 45.53 48.91 18.68 9.28 11.14
资产总计(万元) 279043.76 262224.54 119577.70 55363.78 58604.03
负债合计(万元) 1441.06 1259.45 3481.83 422.25 1169.77
所有者权益合计(万元) 277602.70 260965.08 116095.87 54941.53 57434.25
未分配利润(万元) 206013.72 189831.36 87518.19 40739.78 44234.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 51.46 118.95 20.48 34.57 19.28
投资收益(万元) 13396.21 14355.99 391.11 -2582.68 1214.29
公允价值变动收益(万元) 3137.09 10849.64 1789.76 1764.96 4530.57
其它收入(万元) 123.66 394.11 38.67 174.00 147.65
收入合计(万元) 16708.41 25718.69 2240.03 -609.15 5911.79
管理人报酬(万元) 1618.55 1854.62 456.70 829.98 456.60
托管费(万元) 269.76 309.10 76.12 138.33 76.10
其它费用(万元) 10.89 21.86 10.86 19.95 9.90
费用合计(万元) 1983.82 2247.64 545.83 988.26 542.60
利润总额(万元) 14724.60 23471.05 1694.19 -1597.41 5369.19
净利润(万元) 14724.60 23471.05 1694.19 -1597.41 5369.19