资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80401.73 79.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14860.60 14.74%
其他资产 5546.65 5.50%
资产总值:100808.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.67 9151.43 9.17%
新易盛 300502 23.31 8526.79 8.55%
沪电股份 002463 84.92 6239.07 6.26%
工业富联 601138 84.29 5563.98 5.58%
胜宏科技 300476 17.71 5056.20 5.07%
宁德时代 300750 12.57 5053.14 5.07%
源杰科技 688498 11.13 4773.78 4.79%
兆易创新 603986 20.00 4266.00 4.28%
拓普集团 601689 51.86 4200.14 4.21%
浙江荣泰 603119 35.30 3974.07 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 6.34%
金融业 0.34 3.37%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 39.10 4966.74 8.00%
寒武纪 688256 7.18 4316.12 6.95%
兆易创新 603986 32.44 4104.63 6.61%
太辰光 300570 40.00 3855.20 6.21%
拓普集团 601689 80.00 3780.00 6.09%
沪电股份 002463 87.13 3710.00 5.97%
东山精密 002384 92.68 3500.52 5.64%
源杰科技 688498 14.79 2883.78 4.64%
伯特利 603596 42.78 2254.08 3.63%
恺英网络 002517 100.00 1931.00 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 74.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 12.07%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.80%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.03 3.54 0.11%
兴业转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.65 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%