我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.90 |
-617.94 |
12.09 |
48.08 |
91.08 |
| 本期利润(万元) |
592.91 |
-543.69 |
38.60 |
-316.05 |
114.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.13 |
0.02 |
-0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
832.61 |
0.00 |
882.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19920.50 |
21089.25 |
3197.21 |
3214.15 |
3711.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.18 |
1.42 |
1.41 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.46 |
0.00 |
77.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4388.09 |
522.73 |
2276.08 |
460.08 |
381.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17346.03 |
2707.89 |
4343.63 |
3486.21 |
3537.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
17346.03 |
2704.22 |
4340.36 |
3474.20 |
3537.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.67 |
3.27 |
12.01 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.58 |
4.01 |
4.66 |
4.60 |
4.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
0.67 |
0.78 |
0.77 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
21804.93 |
3237.36 |
6625.23 |
4021.44 |
3934.55 |
| 负债合计(万元) |
715.68 |
23.20 |
1293.96 |
27.51 |
19.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
21089.25 |
3214.15 |
5331.26 |
3993.93 |
3915.11 |
| 未分配利润(万元) |
3197.10 |
927.24 |
1934.56 |
1686.97 |
1702.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
1.01 |
1.88 |
0.91 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-609.63 |
81.35 |
-335.73 |
-260.91 |
466.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.25 |
-364.13 |
-42.61 |
227.68 |
-323.27 |
| 其它收入(万元) |
83.88 |
6.99 |
1.22 |
0.43 |
5.37 |
| 收入合计(万元) |
-447.37 |
-274.78 |
-375.24 |
-31.89 |
149.76 |
| 管理人报酬(万元) |
76.40 |
28.91 |
53.47 |
27.19 |
64.44 |
| 托管费(万元) |
12.73 |
4.82 |
8.91 |
4.53 |
10.74 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
7.54 |
8.15 |
7.50 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
96.32 |
41.27 |
70.53 |
39.22 |
118.51 |
| 利润总额(万元) |
-543.69 |
-316.05 |
-445.77 |
-71.11 |
31.25 |
| 净利润(万元) |
-543.69 |
-316.05 |
-445.77 |
-71.11 |
31.25 |
