财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11944.41 |
-2889.57 |
998.26 |
2378.11 |
151.62 |
| 本期利润(万元) |
26330.24 |
486.62 |
-1932.15 |
5703.54 |
2369.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
0.02 |
-0.06 |
0.31 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2463.57 |
0.00 |
4305.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82394.88 |
45811.13 |
50840.46 |
36687.13 |
22201.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
1.64 |
1.54 |
1.56 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
32.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.22 |
0.00 |
131.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6572.51 |
7816.97 |
5690.16 |
4388.09 |
522.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
55174.71 |
58073.39 |
29731.91 |
17346.03 |
2707.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
55174.71 |
58073.39 |
29731.91 |
17346.03 |
2704.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.32 |
60.55 |
32.58 |
26.58 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
10.09 |
5.43 |
4.43 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
63747.96 |
67778.13 |
35649.30 |
21804.93 |
3237.36 |
| 负债合计(万元) |
1652.11 |
1283.19 |
281.56 |
715.68 |
23.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
62095.85 |
66494.94 |
35367.74 |
21089.25 |
3214.15 |
| 未分配利润(万元) |
24222.06 |
23781.88 |
8485.01 |
3197.10 |
927.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.40 |
17.02 |
6.48 |
4.13 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-2773.00 |
3664.90 |
-462.37 |
-609.63 |
81.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1254.42 |
3108.21 |
3025.52 |
74.25 |
-364.13 |
| 其它收入(万元) |
133.02 |
111.87 |
42.12 |
83.88 |
6.99 |
| 收入合计(万元) |
-1356.16 |
6902.00 |
2611.74 |
-447.37 |
-274.78 |
| 管理人报酬(万元) |
563.93 |
360.00 |
130.62 |
76.40 |
28.91 |
| 托管费(万元) |
93.99 |
60.00 |
21.77 |
12.73 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
16.55 |
7.20 |
7.19 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
758.52 |
459.88 |
162.17 |
96.32 |
41.27 |
| 利润总额(万元) |
-2114.67 |
6442.12 |
2449.57 |
-543.69 |
-316.05 |
| 净利润(万元) |
-2114.67 |
6442.12 |
2449.57 |
-543.69 |
-316.05 |
