资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 395417.26 90.00%
债券 22996.43 5.23%
银行存款和结算备付金 9487.91 2.16%
其他资产 11440.85 2.60%
资产总值:439342.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 700.35 37832.66 8.71%
中际旭创 300308 92.35 37280.33 8.59%
工业富联 601138 517.41 34154.16 7.87%
寒武纪 688256 21.41 28363.74 6.53%
新泉股份 603179 300.91 24987.21 5.75%
三花智控 002050 500.91 24259.11 5.59%
新易盛 300502 42.52 15551.81 3.58%
安培龙 301413 92.21 15303.46 3.52%
思特威 688213 128.96 15240.23 3.51%
ST华通 002602 626.60 12976.89 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.89 75.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 15.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 329.68 48087.71 7.47%
思特威 688213 406.78 41373.29 6.42%
珠海冠宇 688772 2679.66 38292.37 5.94%
铂力特 688333 639.12 38065.81 5.91%
安集科技 688019 186.33 28285.49 4.39%
蓝特光学 688127 988.73 25420.28 3.95%
爱旭股份 600732 1906.18 24970.91 3.88%
伯特利 603596 421.27 22196.52 3.45%
中芯国际 688981 243.49 21468.14 3.33%
中国移动 600941 178.73 20115.88 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.41 64.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.16 14.22%
金融业 1.97 3.06%
租赁和商务服务业 1.79 2.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 228.20 22996.43 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22996.43 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%