景顺长城研究精选股票A(000688)_财务情况

景顺长城研究精选股票A000688INVESCO GREAT WALL RESEARCH SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	42965.26	4648.74	20095.77	27681.08	-2380.44
本期利润(万元)	89014.11	20205.09	32330.23	28500.43	11162.91
加权平均份额本期利润(元)	0.76	0.11	0.16	0.31	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.62	0.00	22.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	101748.17	0.00	102038.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.64	0.00	0.55	0.00
期末基金资产净值(万元)	204005.48	260560.95	317736.16	286491.61	112420.74
期末基金份额净值(元)	2.51	1.64	1.68	1.55	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	5.67	0.00	26.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	97.07	0.00	86.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	103267.30	57983.17	33681.23	10449.37	3207.64
交易性金融资产(万元)	543281.82	422668.82	220645.72	75771.52	31431.36
其中：股票投资(万元)	543281.82	422668.82	220645.72	75648.08	31431.36
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	123.44	0.00
应付管理人报酬(万元)	591.73	484.55	225.02	82.26	48.86
应付托管费(万元)	98.62	80.76	37.50	13.71	8.14
资产总计(万元)	653324.64	494989.07	260432.92	87952.71	35981.46
负债合计(万元)	9150.52	9652.09	4167.40	2591.86	170.18
所有者权益合计(万元)	644174.13	485336.98	256265.52	85360.85	35811.28
未分配利润(万元)	248956.36	171827.89	54796.07	15871.00	8632.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	164.38	147.18	42.13	15.78	2.18
投资收益(万元)	4917.53	53636.84	1723.63	895.86	2105.90
公允价值变动收益(万元)	10163.84	12147.78	6648.87	-736.14	-722.26
其它收入(万元)	887.53	687.97	124.74	36.49	5.80
收入合计(万元)	16133.28	66619.78	8539.37	212.00	1391.62
管理人报酬(万元)	3783.47	2853.69	802.99	396.11	61.72
托管费(万元)	630.58	475.61	133.83	66.02	10.29
其它费用(万元)	11.21	20.49	8.85	16.79	7.49
费用合计(万元)	5411.57	4041.38	1134.82	507.01	79.50
利润总额(万元)	10721.71	62578.39	7404.55	-295.02	1312.12
净利润(万元)	10721.71	62578.39	7404.55	-295.02	1312.12

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