资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 484496.51 80.79%
债券 380.31 0.06%
银行存款和结算备付金 111397.07 18.57%
其他资产 3447.70 0.57%
资产总值:599721.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 94.47 57626.70 9.74%
紫金矿业 02899 1600.00 51534.12 8.71%
新易盛 300502 102.75 44246.73 7.48%
工业富联 601138 664.83 41252.81 6.97%
腾讯控股 00700 72.48 39215.88 6.63%
天孚通信 300394 171.20 34757.76 5.88%
美的集团 000333 343.19 26820.24 4.53%
渣打集团 02888 137.01 23364.03 3.95%
阿里巴巴-W 09988 179.43 23142.85 3.91%
沪电股份 002463 314.14 22954.43 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.40 56.46%
材料 5.15 8.71%
通讯 3.92 6.63%
非必需消费品 3.64 6.15%
金融 2.34 3.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 1600.00 47621.04 9.03%
新易盛 300502 122.52 44814.76 8.50%
中际旭创 300308 98.74 39859.36 7.56%
腾讯控股 00700 63.37 38360.59 7.28%
阿里巴巴-W 09988 204.41 33032.14 6.26%
工业富联 601138 478.70 31599.17 5.99%
美的集团 000333 343.19 24936.13 4.73%
沪电股份 002463 302.77 22244.51 4.22%
渣打集团 02888 150.00 20500.97 3.89%
小米集团-W 01810 300.00 14790.28 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.08 45.68%
通讯 5.08 9.64%
材料 4.76 9.03%
非必需消费品 4.33 8.21%
金融 2.05 3.89%
科技 1.48 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 1.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.80 380.31 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 380.31 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%