资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 426930.23 80.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 98118.11 18.39%
其他资产 8438.33 1.58%
资产总值:533486.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 1600.00 47621.04 9.03%
新易盛 300502 122.52 44814.76 8.50%
中际旭创 300308 98.74 39859.36 7.56%
腾讯控股 00700 63.37 38360.59 7.28%
阿里巴巴-W 09988 204.41 33032.14 6.26%
工业富联 601138 478.70 31599.17 5.99%
美的集团 000333 343.19 24936.13 4.73%
沪电股份 002463 302.77 22244.51 4.22%
渣打集团 02888 150.00 20500.97 3.89%
小米集团-W 01810 300.00 14790.28 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.08 45.68%
通讯 5.08 9.64%
材料 4.76 9.03%
非必需消费品 4.33 8.21%
金融 2.05 3.89%
科技 1.48 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 1.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 1600.00 29255.36 9.36%
腾讯控股 00700 63.37 29070.30 9.30%
美的集团 000333 342.66 24740.36 7.91%
新易盛 300502 183.11 23258.63 7.44%
中国移动 00941 220.00 17474.79 5.59%
海尔智家 06690 704.70 14427.52 4.62%
泡泡玛特 09992 42.04 10221.01 3.27%
小米集团-W 01810 185.48 10140.45 3.24%
梅花生物 600873 924.86 9886.75 3.16%
东山精密 002384 248.50 9385.84 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.36 36.34%
通讯 4.65 14.89%
非必需消费品 3.75 12.01%
材料 2.93 9.36%
科技 1.46 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 4.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%