财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 76983.97 22339.15 28466.62 2143.24 33247.48
本期利润(万元) 95212.26 33579.42 96083.76 60813.09 44678.45
加权平均份额本期利润(元) 0.36 0.12 0.35 0.24 0.21
加权平均净值利润率(%) 16.72 0.00 16.22 0.00 11.11
期末可供分配利润(万元) 210209.28 0.00 258308.85 0.00 166235.80
期末可供分配份额利润(元) 1.08 0.00 0.88 0.00 0.79
期末基金资产净值(万元) 438443.17 625974.45 659859.14 622550.65 404298.25
期末基金份额净值(元) 2.25 2.39 2.25 2.13 1.91
本期净值增长率(%) 17.52 0.00 17.68 0.00 16.30
累计净值增长率(%) 124.70 0.00 125.00 0.00 91.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 46217.18 122415.13 31106.77 70904.61 20207.77
交易性金融资产(万元) 363408.68 544183.32 354457.75 373549.40 230976.12
其中:股票投资(万元) 363408.68 544183.32 354457.75 373549.40 230976.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 458.63 675.92 403.53 513.45 312.97
应付托管费(万元) 76.44 112.65 67.26 85.58 52.16
资产总计(万元) 450511.60 743120.21 406341.80 450351.15 252168.21
负债合计(万元) 8098.69 77469.06 2043.55 3566.98 2108.30
所有者权益合计(万元) 442412.91 665651.15 404298.25 446784.17 250059.91
未分配利润(万元) 245540.28 369826.88 192873.85 210624.42 97981.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 658.46 258.26 200.52 77.63 105.54
投资收益(万元) 84108.44 32078.11 39158.76 31297.23 2760.59
公允价值变动收益(万元) 17534.00 67345.76 11430.97 13631.29 1148.28
其它收入(万元) 929.39 491.02 394.37 131.86 142.88
收入合计(万元) 103230.29 100173.16 51184.61 45138.01 4157.29
管理人报酬(万元) 6898.61 3554.72 5546.35 2612.44 2800.98
托管费(万元) 1149.77 592.45 924.39 435.41 466.83
其它费用(万元) 37.99 19.27 35.43 16.59 30.57
费用合计(万元) 8105.63 4170.90 6506.17 3064.44 3298.38
利润总额(万元) 95124.66 96002.26 44678.45 42073.57 858.92
净利润(万元) 95124.66 96002.26 44678.45 42073.57 858.92