财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46348.10 |
26641.41 |
17285.30 |
76983.97 |
22339.15 |
| 本期利润(万元) |
148597.99 |
23680.36 |
10935.83 |
95212.26 |
33579.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
0.14 |
0.06 |
0.36 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157164.91 |
0.00 |
210209.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501108.51 |
308927.19 |
400105.32 |
438443.17 |
625974.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
2.44 |
2.31 |
2.25 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.30 |
0.00 |
124.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53256.41 |
46217.18 |
122415.13 |
31106.77 |
70904.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
254216.17 |
363408.68 |
544183.32 |
354457.75 |
373549.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
254216.17 |
363408.68 |
544183.32 |
354457.75 |
373549.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.17 |
458.63 |
675.92 |
403.53 |
513.45 |
| 应付托管费(万元) |
50.20 |
76.44 |
112.65 |
67.26 |
85.58 |
| 资产总计(万元) |
318463.04 |
450511.60 |
743120.21 |
406341.80 |
450351.15 |
| 负债合计(万元) |
5851.48 |
8098.69 |
77469.06 |
2043.55 |
3566.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
312611.55 |
442412.91 |
665651.15 |
404298.25 |
446784.17 |
| 未分配利润(万元) |
184644.21 |
245540.28 |
369826.88 |
192873.85 |
210624.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.25 |
658.46 |
258.26 |
200.52 |
77.63 |
| 投资收益(万元) |
29231.89 |
84108.44 |
32078.11 |
39158.76 |
31297.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2956.39 |
17534.00 |
67345.76 |
11430.97 |
13631.29 |
| 其它收入(万元) |
166.47 |
929.39 |
491.02 |
394.37 |
131.86 |
| 收入合计(万元) |
26576.22 |
103230.29 |
100173.16 |
51184.61 |
45138.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2228.35 |
6898.61 |
3554.72 |
5546.35 |
2612.44 |
| 托管费(万元) |
371.39 |
1149.77 |
592.45 |
924.39 |
435.41 |
| 其它费用(万元) |
18.67 |
37.99 |
19.27 |
35.43 |
16.59 |
| 费用合计(万元) |
2629.84 |
8105.63 |
4170.90 |
6506.17 |
3064.44 |
| 利润总额(万元) |
23946.38 |
95124.66 |
96002.26 |
44678.45 |
42073.57 |
| 净利润(万元) |
23946.38 |
95124.66 |
96002.26 |
44678.45 |
42073.57 |
