- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 76983.97 | 22339.15 | 28466.62 | 2143.24 | 33247.48 |
本期利润(万元) | 95212.26 | 33579.42 | 96083.76 | 60813.09 | 44678.45 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.36 | 0.12 | 0.35 | 0.24 | 0.21 |
加权平均净值利润率(%) | 16.72 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 11.11 |
期末可供分配利润(万元) | 210209.28 | 0.00 | 258308.85 | 0.00 | 166235.80 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.08 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.79 |
期末基金资产净值(万元) | 438443.17 | 625974.45 | 659859.14 | 622550.65 | 404298.25 |
期末基金份额净值(元) | 2.25 | 2.39 | 2.25 | 2.13 | 1.91 |
本期净值增长率(%) | 17.52 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 16.30 |
累计净值增长率(%) | 124.70 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 91.20 |