资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238399.10 91.84%
债券 10068.85 3.88%
银行存款和结算备付金 11024.32 4.25%
其他资产 76.13 0.03%
资产总值:259568.40万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 491.46 23274.58 9.02%
思特威 688213 216.35 16751.72 6.49%
睿创微纳 688002 276.11 12979.92 5.03%
华工科技 000988 294.00 12730.28 4.93%
华大智造 688114 267.18 12501.24 4.84%
三棵树 603737 290.77 12386.95 4.80%
安集科技 688019 81.76 11394.49 4.42%
奕瑞科技 688301 111.84 10561.27 4.09%
精测电子 300567 162.97 10478.90 4.06%
顺丰控股 002352 258.61 10422.16 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.19 78.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 6.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.05 4.06%
卫生和社会工作 0.83 3.21%
综合 0.09 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 520.60 25093.09 8.38%
三棵树 603737 439.88 17362.20 5.80%
睿创微纳 688002 388.65 15324.63 5.12%
思特威 688213 264.19 15158.87 5.06%
华海清科 688120 87.98 14241.10 4.76%
顺丰控股 002352 312.82 14070.84 4.70%
奕瑞科技 688301 109.06 13833.61 4.62%
安集科技 688019 97.01 13582.66 4.54%
华大智造 688114 256.36 13071.66 4.37%
华工科技 000988 362.73 12666.60 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.03 76.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 5.59%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 4.70%
卫生和社会工作 0.81 2.72%
科学研究和技术服务业 0.63 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 100.00 10068.85 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10068.85 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%