资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 282425.04 87.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39077.25 12.14%
其他资产 385.87 0.12%
资产总值:321888.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 334.00 22247.36 6.97%
睿创微纳 688002 241.99 21401.16 6.71%
三棵树 603737 362.33 17348.30 5.44%
爱旭股份 600732 1057.83 17246.91 5.40%
帝尔激光 300776 217.32 15844.66 4.96%
奕瑞科技 688301 124.03 14298.33 4.48%
华大智造 688114 200.97 13835.40 4.33%
思特威 688213 113.12 13478.84 4.22%
中船特气 688146 305.31 13421.51 4.21%
石头科技 688169 48.79 10234.33 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.63 80.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 4.22%
文化、体育和娱乐业 0.98 3.09%
卫生和社会工作 0.26 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 328.86 19458.43 7.28%
思特威 688213 162.06 16565.82 6.20%
三棵树 603737 384.98 14186.63 5.31%
睿创微纳 688002 197.69 13782.81 5.16%
奕瑞科技 688301 140.27 12231.97 4.58%
石头科技 688169 75.77 11862.40 4.44%
安集科技 688019 74.63 11328.11 4.24%
华大智造 688114 159.94 10184.45 3.81%
美年健康 002044 1942.40 9983.94 3.73%
帝尔激光 300776 179.75 9564.60 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.53 76.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 6.20%
卫生和社会工作 1.00 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 2.95%
文化、体育和娱乐业 0.76 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 100.00 10123.75 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10123.75 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%