- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -65984.73 | -12938.31 | -54760.17 | -31534.83 | -39909.75 |
| 本期利润(万元) | -16621.02 | 42178.73 | -73015.11 | -63511.77 | 13064.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | 0.38 | -0.56 | -0.44 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | -5.54 | 0.00 | -22.05 | 0.00 | 2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) | 89150.10 | 0.00 | 127223.27 | 0.00 | 245878.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.02 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.53 |
| 期末基金资产净值(万元) | 258044.30 | 299430.84 | 275570.45 | 334524.79 | 463034.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.95 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.89 |
| 本期净值增长率(%) | 1.97 | 0.00 | -16.09 | 0.00 | 3.66 |
| 累计净值增长率(%) | 194.70 | 0.00 | 142.50 | 0.00 | 189.00 |