资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73981.10 93.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4724.35 5.99%
其他资产 101.65 0.13%
资产总值:78807.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科软 603927 63.89 1333.38 1.70%
航天信息 600271 158.09 1315.31 1.68%
晶合集成 688249 26.04 907.45 1.16%
通富微电 002156 22.46 902.22 1.15%
雅克科技 002409 12.24 902.70 1.15%
华天科技 002185 74.98 883.25 1.13%
芯联集成 688469 133.97 881.51 1.12%
和辉光电 688538 278.26 806.95 1.03%
斯达半导 603290 7.19 790.90 1.01%
扬杰科技 300373 11.36 788.84 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 64.86%
金融业 0.69 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.10%
批发和零售业 0.24 2.99%
采矿业 0.18 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.20%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.99%
房地产业 0.09 1.11%
住宿和餐饮业 0.04 0.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天信息 600271 195.52 1806.60 2.18%
中科软 603927 79.01 1528.05 1.84%
华天科技 002185 89.74 906.36 1.09%
贵阳银行 601997 134.23 837.57 1.01%
雅克科技 002409 15.13 827.46 1.00%
和辉光电 688538 344.06 805.10 0.97%
汇顶科技 603160 11.26 799.80 0.96%
芯联集成 688469 163.03 777.65 0.94%
苏州银行 002966 87.46 767.90 0.92%
睿创微纳 688002 10.82 754.37 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 62.86%
金融业 0.78 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.39%
批发和零售业 0.28 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.48%
采矿业 0.20 2.43%
文化、体育和娱乐业 0.17 2.08%
房地产业 0.10 1.21%
住宿和餐饮业 0.05 0.63%