景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318)_财务情况

景顺长城中证500行业中性低波动指数A003318JINGSHUN GREAT WALL CSI 500 INDUSTRY NEUTRAL LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1155.80	1283.12	2.75	325.16	395.43
本期利润(万元)	11929.91	-1030.57	-671.77	8028.05	13112.17
加权平均份额本期利润(元)	0.23	-0.02	-0.01	0.11	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.19	0.00	8.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25061.93	0.00	29092.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	77805.38	82446.43	87464.45	93461.06	100878.73
期末基金份额净值(元)	1.66	1.44	1.44	1.45	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	-1.05	0.00	8.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.67	0.00	45.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4705.22	6024.12	7011.83	6298.79	6849.72
交易性金融资产(万元)	78542.30	89132.23	84270.17	90628.77	92705.14
其中：股票投资(万元)	78542.30	89132.23	84270.17	90628.77	92705.14
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.78	41.04	38.72	41.34	40.83
应付托管费(万元)	6.76	8.21	7.74	8.27	8.17
资产总计(万元)	83324.72	95292.19	91797.06	97066.44	99619.21
负债合计(万元)	289.65	481.18	241.14	280.25	680.68
所有者权益合计(万元)	83035.07	94811.00	91555.92	96786.19	98938.53
未分配利润(万元)	25239.44	29510.72	18060.79	24325.96	28244.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.53	27.35	15.40	198.95	149.52
投资收益(万元)	1548.09	808.53	-3831.29	3632.45	3436.10
公允价值变动收益(万元)	-2360.34	8026.18	-2152.26	2442.04	6898.82
其它收入(万元)	7.65	19.32	9.18	12.47	7.80
收入合计(万元)	-795.08	8881.39	-5958.96	6285.90	10492.25
管理人报酬(万元)	216.68	474.09	243.72	502.68	254.54
托管费(万元)	43.34	94.82	48.74	100.54	50.91
其它费用(万元)	13.18	38.69	20.77	41.62	21.15
费用合计(万元)	274.18	613.22	317.40	645.62	327.09
利润总额(万元)	-1069.25	8268.17	-6276.36	5640.28	10165.16
净利润(万元)	-1069.25	8268.17	-6276.36	5640.28	10165.16

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