- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 325.16 | 395.43 | -3972.89 | -778.87 | 3201.64 |
| 本期利润(万元) | 8028.05 | 13112.17 | -6340.30 | -1400.23 | 5652.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.19 | -0.09 | -0.02 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.72 | 0.00 | -6.72 | 0.00 | 5.63 |
| 期末可供分配利润(万元) | 29092.83 | 0.00 | 17549.48 | 0.00 | 24217.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.45 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93461.06 | 100878.73 | 88947.78 | 95123.34 | 96353.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.43 | 1.25 | 1.32 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 8.70 | 0.00 | -6.74 | 0.00 | 5.20 |
| 累计净值增长率(%) | 45.19 | 0.00 | 24.57 | 0.00 | 33.57 |