资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 608179.52 88.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70939.76 10.34%
其他资产 6831.71 1.00%
资产总值:685950.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱旭股份 600732 3037.59 49733.35 7.48%
九号公司 689009 673.21 44843.03 6.75%
宁德时代 300750 110.44 44397.84 6.68%
睿创微纳 688002 478.99 42361.72 6.37%
帝尔激光 300776 526.69 38401.26 5.78%
欣旺达 300207 1105.91 37368.67 5.62%
地平线机器人-W 09660 3781.14 33071.17 4.98%
奕瑞科技 688301 268.01 30965.31 4.66%
云路股份 688190 268.81 29278.56 4.41%
思特威 688213 234.36 27926.00 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.80 79.45%
科技 3.78 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25 4.89%
科学研究和技术服务业 0.67 1.01%
非必需消费品 0.32 0.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 172.15 43420.28 7.52%
九号公司 689009 705.83 41764.04 7.23%
吉利汽车 00175 2536.50 36918.05 6.39%
思特威 688213 354.81 36268.78 6.28%
欣旺达 300207 1654.33 33185.84 5.75%
睿创微纳 688002 416.47 29036.58 5.03%
奕瑞科技 688301 320.51 28022.38 4.85%
帝尔激光 300776 525.35 27953.75 4.84%
爱旭股份 600732 1946.04 25493.10 4.42%
云路股份 688190 235.41 21789.61 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.07 72.87%
非必需消费品 5.42 9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.63 6.28%
科技 1.96 3.39%
能源 0.15 0.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 40.00 4079.41 0.71%
24进出09 40.00 4027.54 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8106.95 1.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%