财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24436.27 |
-619.24 |
-487.63 |
-21873.42 |
-14572.14 |
| 本期利润(万元) |
62600.24 |
16264.43 |
19903.62 |
12603.93 |
34405.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-874.83 |
0.00 |
-494.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246787.27 |
236968.51 |
275509.88 |
237851.38 |
179683.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.17 |
1.18 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48126.44 |
41876.08 |
19341.45 |
23223.92 |
123111.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
532270.59 |
534961.08 |
390532.83 |
526547.56 |
531087.51 |
| 其中:股票投资(万元) |
532270.59 |
526854.13 |
374272.20 |
510457.71 |
531087.51 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
8106.95 |
16260.63 |
16089.85 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
555.18 |
599.36 |
421.59 |
568.58 |
786.28 |
| 应付托管费(万元) |
92.53 |
99.89 |
70.27 |
94.76 |
131.05 |
| 资产总计(万元) |
582003.74 |
582645.65 |
410262.79 |
551113.14 |
657418.78 |
| 负债合计(万元) |
4609.00 |
8530.98 |
2152.72 |
3220.91 |
3258.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
577394.74 |
574114.67 |
408110.07 |
547892.23 |
654160.28 |
| 未分配利润(万元) |
81554.66 |
45778.32 |
-77566.77 |
3732.49 |
74318.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.04 |
101.87 |
40.27 |
213.62 |
114.16 |
| 投资收益(万元) |
2624.24 |
-56227.56 |
-36292.85 |
-82926.88 |
-10727.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41931.90 |
88753.81 |
-49253.36 |
19123.22 |
10816.90 |
| 其它收入(万元) |
99.25 |
235.05 |
26.93 |
89.08 |
62.31 |
| 收入合计(万元) |
44735.43 |
32863.17 |
-85479.02 |
-63500.95 |
265.57 |
| 管理人报酬(万元) |
3440.46 |
5575.63 |
2697.36 |
8984.60 |
5080.39 |
| 托管费(万元) |
573.41 |
929.27 |
449.56 |
1497.43 |
846.73 |
| 其它费用(万元) |
20.06 |
37.18 |
20.67 |
42.93 |
22.26 |
| 费用合计(万元) |
4196.63 |
6833.20 |
3312.16 |
10938.22 |
6166.48 |
| 利润总额(万元) |
40538.80 |
26029.97 |
-88791.17 |
-74439.17 |
-5900.91 |
| 净利润(万元) |
40538.80 |
26029.97 |
-88791.17 |
-74439.17 |
-5900.91 |