资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150.27 1.25%
债券 454.54 3.78%
银行存款和结算备付金 7278.03 60.50%
其他资产 4146.80 34.47%
资产总值:12029.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国广核 003816 1.76 6.62 0.01%
国投电力 600886 0.61 8.00 0.01%
三峡能源 600905 3.50 14.31 0.01%
中国核电 601985 1.76 15.22 0.01%
长江电力 600900 0.55 14.95 0.01%
国电电力 600795 0.81 4.08 0.00%
上海电力 600021 0.23 4.60 0.00%
华能水电 600025 0.48 4.36 0.00%
华能国际 600011 0.60 4.48 0.00%
川投能源 600674 0.42 5.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡能源 600905 3.73 15.85 0.08%
中国核电 601985 1.69 14.72 0.08%
长江电力 600900 0.54 14.71 0.08%
国投电力 600886 0.66 8.62 0.05%
上海电力 600021 0.35 7.41 0.04%
川投能源 600674 0.47 6.71 0.04%
中国广核 003816 1.91 6.91 0.04%
国电电力 600795 1.04 5.18 0.03%
华能水电 600025 0.51 4.82 0.03%
华能国际 600011 0.66 4.66 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.78%
制造业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 454.54 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.54 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%