| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 201.96 | 96.13 | -25.15 | -57.08 | -288.93 |
| 本期利润(万元) | 693.44 | 369.62 | 679.33 | 322.59 | -690.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.50 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | -6.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | -86.79 | 0.00 | -423.08 | 0.00 | -266.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6582.39 | 8540.69 | 10209.20 | 5470.19 | 6432.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 10.64 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | -2.58 |
| 累计净值增长率(%) | 6.66 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | -3.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 888.69 | 949.23 | 530.00 | 1489.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 8600.93 | 13281.49 | 8583.77 | 21125.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 252.12 | 372.06 | 73.34 | 564.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| 资产总计(万元) | 9633.99 | 14445.46 | 9243.19 | 23298.20 |
| 负债合计(万元) | 545.99 | 443.58 | 162.15 | 981.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 9088.01 | 14001.87 | 9081.04 | 22316.77 |
| 未分配利润(万元) | 580.05 | 1104.16 | -331.34 | 601.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.22 | 5.25 | 14.32 | 6.50 |
| 投资收益(万元) | 304.58 | -28.23 | -356.93 | -35.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 598.43 | 993.19 | -444.72 | 223.12 |
| 其它收入(万元) | 14.25 | 7.31 | 9.42 | 5.85 |
| 收入合计(万元) | 929.48 | 977.52 | -777.91 | 200.37 |
| 管理人报酬(万元) | 3.88 | 1.50 | 5.12 | 2.31 |
| 托管费(万元) | 0.78 | 0.30 | 1.02 | 0.46 |
| 其它费用(万元) | 14.30 | 7.96 | 16.04 | 4.96 |
| 费用合计(万元) | 38.19 | 17.89 | 46.84 | 18.65 |
| 利润总额(万元) | 891.29 | 959.63 | -824.75 | 181.73 |
| 净利润(万元) | 891.29 | 959.63 | -824.75 | 181.73 |