资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43395.20 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3001.77 6.36%
其他资产 825.21 1.75%
资产总值:47222.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 13.82 3892.98 8.50%
贝特瑞 835185 101.53 3350.37 7.31%
曙光数创 872808 24.03 2172.10 4.74%
纳科诺尔 832522 32.94 2111.24 4.61%
诺思兰德 430047 57.65 1454.96 3.18%
艾融软件 920799 25.19 1376.00 3.00%
并行科技 839493 8.85 1348.61 2.94%
同力股份 834599 68.68 1342.61 2.93%
连城数控 835368 42.30 1325.36 2.89%
开特股份 832978 32.30 1253.21 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 11.06%
科学研究和技术服务业 0.08 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.48%
采矿业 0.04 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 9.47 3369.23 8.81%
贝特瑞 835185 92.67 2159.12 5.65%
纳科诺尔 832522 30.07 1522.04 3.98%
艾融软件 920799 22.99 1423.89 3.72%
同力股份 834599 62.69 1341.51 3.51%
曙光数创 872808 21.93 1305.95 3.42%
并行科技 839493 8.07 1209.55 3.16%
诺思兰德 430047 52.61 1125.75 2.94%
连城数控 835368 38.60 1106.60 2.89%
华岭股份 430139 36.93 995.13 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.99 78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 10.69%
科学研究和技术服务业 0.09 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.00%
采矿业 0.04 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.80 81.53 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.53 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%