我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21492.92 91.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1590.23 6.79%
其他资产 345.12 1.47%
资产总值:23428.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 107.05 2085.40 9.16%
贝特瑞 835185 107.05 2085.40 9.16%
锦波生物 832982 8.79 1940.85 8.53%
锦波生物 832982 8.79 1940.85 8.53%
连城数控 835368 45.25 1283.68 5.64%
连城数控 835368 45.25 1283.68 5.64%
曙光数创 872808 25.83 1181.03 5.19%
曙光数创 872808 25.83 1181.03 5.19%
康乐卫士 833575 45.37 845.17 3.71%
康乐卫士 833575 45.37 845.17 3.71%
吉林碳谷 836077 56.94 805.13 3.54%
吉林碳谷 836077 56.94 805.13 3.54%
诺思兰德 430047 44.39 744.36 3.27%
诺思兰德 430047 44.39 744.36 3.27%
同力股份 834599 73.07 700.76 3.08%
同力股份 834599 73.07 700.76 3.08%
颖泰生物 833819 158.37 552.70 2.43%
颖泰生物 833819 158.37 552.70 2.43%
安达科技 830809 118.51 547.50 2.40%
安达科技 830809 118.51 547.50 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 86.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.19%
批发和零售业 0.02 0.98%
科学研究和技术服务业 0.02 0.78%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 79.74 1826.93 7.97%
贝特瑞 835185 79.74 1826.93 7.97%
连城数控 835368 39.96 1689.39 7.37%
连城数控 835368 39.96 1689.39 7.37%
康乐卫士 833575 40.06 1087.28 4.74%
康乐卫士 833575 40.06 1087.28 4.74%
曙光数创 872808 22.82 868.20 3.79%
曙光数创 872808 22.82 868.20 3.79%
吉林碳谷 836077 50.29 834.25 3.64%
吉林碳谷 836077 50.29 834.25 3.64%
诺思兰德 430047 44.28 748.75 3.27%
诺思兰德 430047 44.28 748.75 3.27%
安达科技 830809 104.64 748.16 3.26%
安达科技 830809 104.64 748.16 3.26%
同力股份 834599 64.53 682.13 2.98%
同力股份 834599 64.53 682.13 2.98%
颖泰生物 833819 139.84 643.28 2.81%
颖泰生物 833819 139.84 643.28 2.81%
奥迪威 832491 32.21 611.70 2.67%
奥迪威 832491 32.21 611.70 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 87.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.52%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%