嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.4134

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.07亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
股票型名次	2336	1562	2780	3160	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.64	30.05	41.20	-	41.34
股票型名次	1348	2585	810	2912	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	华夏智胜新锐股票A	1.70	3.89	4.75	21.70	1.70
2335	汇添富北证50成份指数A	1.70	4.05	-3.72	3.26	1.70
2336	嘉实北证50成份指数A	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
2337	嘉实北证50成份指数C	1.70	3.97	-4.04	2.48	1.70
2338	南方北证50成份指数发起C	1.70	3.83	-4.14	2.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华夏国证2000指数增强发起式C	2.07	4.00	1.12	19.64	2.07
1561	博时北证50成份指数发起式C	1.70	3.99	-3.83	3.18	1.70
1562	嘉实北证50成份指数A	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
1563	万家北证50成份指数发起式A	1.70	3.98	-3.77	2.80	1.70
1564	万家沪深300指数增强A	1.75	3.98	4.47	18.93	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	1.68	-0.66	-3.97	-0.88	1.68
2779	红塔红土新能源主题精选股票A	2.08	5.04	-3.98	32.64	2.08
2780	嘉实北证50成份指数A	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
2781	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
2782	富国北证50成份指数C	1.70	3.90	-4.00	2.91	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3159	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
3160	嘉实北证50成份指数A	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
3161	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
3162	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.35	0.09	-9.11	2.55	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，低于同类基金平均水平
2582	华夏智胜新锐股票A	1.70	3.89	4.75	21.70	1.70
2583	汇添富北证50成份指数A	1.70	4.05	-3.72	3.26	1.70
2584	嘉实北证50成份指数A	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
2585	嘉实北证50成份指数C	1.70	3.97	-4.04	2.48	1.70
2586	南方北证50成份指数发起C	1.70	3.83	-4.14	2.65	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	深成联接C	38.67	51.77	23.94	-3.87	45.41
1347	汇丰晋信大盘股票H	38.64	56.42	44.16	-0.20	124.36
1348	嘉实北证50成份指数A	38.64	30.05	41.20	-	41.34
1349	天弘中证机器人ETF发起联接A	38.62	46.98	0.00	-	22.76
1350	建信中证500指数增强A	38.61	43.57	24.77	27.03	241.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	易方达中证软件服务ETF	28.96	30.15	0.00	-	-8.23
2584	华夏北证50成份指数A	40.18	30.14	39.21	-	39.24
2585	嘉实北证50成份指数A	38.64	30.05	41.20	-	41.34
2586	富国中证1000ETF联接A	35.18	30.03	15.19	-	12.40
2587	红利ETF	15.09	30.01	12.96	-	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	汇添富中证500指数增强A	34.77	45.36	41.21	41.78	145.14
809	招商上证港股通ETF	38.06	69.41	41.21	15.77	23.01
810	嘉实北证50成份指数A	38.64	30.05	41.20	-	41.34
811	华夏中证1000指数增强A	43.76	51.44	41.19	-	28.06
812	长盛中证证券公司指数(LOF)	15.01	40.46	41.14	9.98	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	华夏北证50成份指数A	40.18	30.14	39.21	-	39.24
2911	华夏北证50成份指数C	39.75	29.37	37.97	-	38.00
2912	嘉实北证50成份指数A	38.64	30.05	41.20	-	41.34
2913	嘉实北证50成份指数C	38.30	29.41	40.13	-	40.26
2914	天弘国证2000指数增强A	64.19	59.86	0.00	-	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	华夏中证全指证券公司ETF	15.42	40.73	40.90	5.81	41.38
1543	1000增强ETF	46.21	48.36	42.28	-	41.37
1544	嘉实北证50成份指数A	38.64	30.05	41.20	-	41.34
1545	华夏中证港股通50ETF	34.08	68.19	41.70	-	41.33
1546	景顺长城新能源产业股票A	34.57	50.78	19.46	-	41.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	13.82	3892.98	8.50%
贝特瑞	835185	101.53	3350.37	7.31%
曙光数创	872808	24.03	2172.10	4.74%
纳科诺尔	832522	32.94	2111.24	4.61%
诺思兰德	430047	57.65	1454.96	3.18%
艾融软件	920799	25.19	1376.00	3.00%
并行科技	839493	8.85	1348.61	2.94%
同力股份	834599	68.68	1342.61	2.93%
连城数控	835368	42.30	1325.36	2.89%
开特股份	832978	32.30	1253.21	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	11.06%
科学研究和技术服务业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
采矿业	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

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04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3898	1.3991	1.4045	1.4106	1.4060
累计净值(元)	1.3898	1.3991	1.4045	1.4106	1.4060

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