嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.2457 0.0171(1.39%)

累计净值：1.2457

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.06亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-16.14	-11.40	-16.85	-10.37
股票型名次	3514	3600	3418	3306	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.68	41.48	24.21	-	24.57
股票型名次	3280	1532	1437	2982	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	汇添富北证50成份指数A	-2.12	-15.97	-11.22	-16.46	-10.19
3513	汇添富北证50成份指数C	-2.12	-16.00	-11.31	-16.63	-10.28
3514	嘉实北证50成份指数A	-2.12	-16.14	-11.40	-16.85	-10.37
3515	嘉实北证50成份指数C	-2.12	-16.15	-11.45	-16.96	-10.42
3516	民生加银龙头优选股票	-2.12	-4.71	1.43	10.20	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	博时中证有色金属矿业主题指数A	1.32	-16.06	5.32	26.55	1.17
3599	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.32	-16.08	5.25	26.37	1.10
3600	嘉实北证50成份指数A	-2.12	-16.14	-11.40	-16.85	-10.37
3601	嘉实北证50成份指数C	-2.12	-16.15	-11.45	-16.96	-10.42
3602	国泰国证有色金属行业指数A	1.25	-16.41	5.36	24.85	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	汇添富北证50成份指数C	-2.12	-16.00	-11.31	-16.63	-10.28
3417	鹏扬北证50成份指数A	-2.12	-15.94	-11.31	-16.54	-10.28
3418	嘉实北证50成份指数A	-2.12	-16.14	-11.40	-16.85	-10.37
3419	鹏扬北证50成份指数C	-2.13	-15.97	-11.40	-16.71	-10.36
3420	方正富邦中证保险C	-1.95	-7.82	-11.43	5.93	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国泰中证全指软件ETF	-2.35	-12.04	-6.58	-16.77	-8.94
3305	南方北证50成份指数发起C	-2.11	-15.90	-11.20	-16.83	-10.16
3306	嘉实北证50成份指数A	-2.12	-16.14	-11.40	-16.85	-10.37
3307	华宝中证医疗ETF	-0.52	-9.03	-7.15	-16.86	-4.71
3308	华夏北证50成份指数C	-2.11	-16.03	-11.31	-16.86	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	创金合信软件产业股票发起C	-0.78	-12.09	-8.54	-20.36	-10.36
3392	鹏扬北证50成份指数C	-2.13	-15.97	-11.40	-16.71	-10.36
3393	嘉实北证50成份指数A	-2.12	-16.14	-11.40	-16.85	-10.37
3394	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.55	-3.59	-11.86	-13.40	-10.39
3395	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.92	-7.54	-11.20	-24.90	-10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	120.06	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-5.55	4.50	-20.94	-23.15	-9.03
3279	富国北证50成份指数C	-5.66	42.50	23.50	-	21.28
3280	嘉实北证50成份指数A	-5.68	41.48	24.21	-	24.57
3281	嘉实新消费股票	-5.69	-0.96	1.54	-6.72	148.69
3282	申万菱信智能汽车股票A	-5.85	6.08	-24.05	-	-31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	133.53	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	38.55	41.54	24.41	-	23.78
1531	南方中证1000联接C	23.13	41.54	13.72	-	4.70
1532	嘉实北证50成份指数A	-5.68	41.48	24.21	-	24.57
1533	华夏北证50成份指数C	-4.96	41.47	25.19	-	21.76
1534	上银中证500指数增强型C	24.99	41.46	23.83	34.09	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	创金合信量化多因子股票C	30.39	54.75	24.23	44.26	82.19
1436	富国北证50成份指数A	-5.47	43.05	24.23	-	22.08
1437	嘉实北证50成份指数A	-5.68	41.48	24.21	-	24.57
1438	南方上证科创板50成份ETF	27.99	68.72	24.19	-	-7.49
1439	嘉实富时中国A50ETF联接A	12.64	29.24	24.17	0.38	63.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
2	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	216.82	202.44
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	华夏北证50成份指数A	-4.68	42.31	26.30	-	22.93
2981	华夏北证50成份指数C	-4.96	41.47	25.19	-	21.76
2982	嘉实北证50成份指数A	-5.68	41.48	24.21	-	24.57
2983	嘉实北证50成份指数C	-5.92	40.78	23.29	-	23.55
2984	天弘国证2000指数增强A	48.37	88.65	52.81	-	52.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	22.17	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	86.90	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	83.12	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	89.73	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	4.67	622.86
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	广发中证基建工程ETF	14.72	22.56	0.10	-	24.63
1933	广发生物科技指数美元(QDII)C	20.76	22.30	31.43	-	24.58
1934	嘉实北证50成份指数A	-5.68	41.48	24.21	-	24.57
1935	招商中证红利ETF联接C	8.42	14.81	22.30	-	24.49
1936	招商中证煤炭等权指数C	26.12	28.02	40.44	-	24.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	105.79	3423.40	7.03%
锦波生物	920982	14.41	3366.66	6.91%
纳科诺尔	920522	34.33	2097.13	4.31%
同力股份	920599	86.81	1799.60	3.70%
并行科技	920493	11.21	1486.31	3.05%
诺思兰德	920047	60.06	1423.95	2.92%
曙光数创	920808	18.77	1332.99	2.74%
星图测控	920116	15.00	1267.70	2.60%
吉林碳谷	920077	73.53	1251.45	2.57%
艾融软件	920799	26.25	1253.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	11.00%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.40%
采矿业	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

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04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2286	1.2068	1.2727	1.2853	1.3272
累计净值(元)	1.2286	1.2068	1.2727	1.2853	1.3272

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