嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3755 0.0163(1.20%)

累计净值：1.3755

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.07亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	-6.12	-13.19	-1.06	32.53
股票型名次	1058	3442	3472	3405	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	32.67	0.00	-	37.55
股票型名次	2845	2148	2668	2902	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	汇添富北证50成份指数C	1.20	-6.02	-12.89	-0.34	34.57
1057	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.20	-3.47	1.28	25.03	35.53
1058	嘉实北证50成份指数A	1.20	-6.12	-13.19	-1.06	32.53
1059	平安中证光伏产业指数A	1.20	-9.89	6.03	45.97	26.32
1060	平安中证光伏产业指数C	1.20	-9.92	5.97	45.78	26.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	招商北证50成份指数发起式C	1.17	-6.11	-13.05	-0.18	34.05
3441	华夏北证50成份指数C	1.20	-6.12	-13.19	-0.59	33.70
3442	嘉实北证50成份指数A	1.20	-6.12	-13.19	-1.06	32.53
3443	富国北证50成份指数A	1.19	-6.13	-13.00	-0.19	33.78
3444	富国北证50成份指数C	1.20	-6.14	-13.04	-0.28	33.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	南方医药创新股票A	-1.09	4.04	-13.18	11.28	42.21
3471	华夏北证50成份指数C	1.20	-6.12	-13.19	-0.59	33.70
3472	嘉实北证50成份指数A	1.20	-6.12	-13.19	-1.06	32.53
3473	南方北证50成份指数发起A	1.19	-6.08	-13.19	-0.72	31.62
3474	摩根医疗健康股票A	0.36	1.50	-13.22	3.02	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
3404	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.66	-1.25	0.25	-1.05	13.06
3405	嘉实北证50成份指数A	1.20	-6.12	-13.19	-1.06	32.53
3406	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-2.16	0.32	-8.04	-1.17	8.69
3407	嘉实北证50成份指数C	1.19	-6.15	-13.25	-1.19	32.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	东方红中证竞争力指数C	0.91	-0.65	5.32	30.73	32.58
1046	鹏扬北证50成份指数A	1.09	-6.20	-13.25	-0.06	32.58
1047	嘉实北证50成份指数A	1.20	-6.12	-13.19	-1.06	32.53
1048	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
1049	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.55	-2.24	5.12	37.34	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	汇添富国企创新增长股票C	7.51	2.26	-12.40	-	-19.98
2844	嘉实全球互联网股票(人民币)	7.50	21.01	24.56	10.44	146.50
2845	嘉实北证50成份指数A	7.48	32.67	0.00	-	37.55
2846	华商计算机行业量化股票发起式A	7.46	23.02	27.77	3.18	29.71
2847	西部利得国企红利指数增强A	7.46	22.87	14.76	53.13	140.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	摩根新兴服务股票C	36.95	32.72	15.93	-	17.45
2147	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	12.02	32.72	24.78	33.85	60.43
2148	嘉实北证50成份指数A	7.48	32.67	0.00	-	37.55
2149	华宝化工ETF	27.30	32.65	-3.13	-	-19.86
2150	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	12.19	32.65	26.29	31.67	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
2667	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	72.48	100.37	0.00	-	56.85
2668	嘉实北证50成份指数A	7.48	32.67	0.00	-	37.55
2669	嘉实北证50成份指数C	7.21	32.01	0.00	-	36.52
2670	嘉实国证通信ETF	77.67	119.98	0.00	-	112.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华夏北证50成份指数A	9.05	32.96	0.00	-	35.62
2901	华夏北证50成份指数C	8.73	32.18	0.00	-	34.45
2902	嘉实北证50成份指数A	7.48	32.67	0.00	-	37.55
2903	嘉实北证50成份指数C	7.21	32.01	0.00	-	36.52
2904	天弘国证2000指数增强A	41.38	48.00	0.00	-	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	22.69	43.61	0.00	-	37.69
1550	中银大健康股票C	54.01	54.85	53.91	40.47	37.59
1551	嘉实北证50成份指数A	7.48	32.67	0.00	-	37.55
1552	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
1553	汇添富中证医药卫生ETF	2.72	-6.49	-17.06	-37.58	37.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	13.82	3892.98	8.50%
贝特瑞	835185	101.53	3350.37	7.31%
曙光数创	872808	24.03	2172.10	4.74%
纳科诺尔	832522	32.94	2111.24	4.61%
诺思兰德	430047	57.65	1454.96	3.18%
艾融软件	920799	25.19	1376.00	3.00%
并行科技	839493	8.85	1348.61	2.94%
同力股份	834599	68.68	1342.61	2.93%
连城数控	835368	42.30	1325.36	2.89%
开特股份	832978	32.30	1253.21	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	11.06%
科学研究和技术服务业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
采矿业	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

查看全文[12-08]
标题：美畅股份：公司现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划

　　证券日报网讯12月8日，美畅股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司在对闲置资金进行现金管理时秉持审慎原则，现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划。

查看全文[12-08]
标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

查看全文[12-08]
12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

更多>> 基金公告

标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.3592	1.3402	1.3450	1.3502	1.3598
累计净值(元)	1.3592	1.3402	1.3450	1.3502	1.3598

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。