嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.4377 0.0243(1.72%)

累计净值：1.4377

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.07亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	5.78	-2.33	4.38	3.45
股票型名次	1823	1534	2736	3116	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.96	32.29	43.44	-	43.77
股票型名次	1253	2577	797	2914	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	华夏金融ETF	3.45	6.08	12.33	3.95	3.45
1822	汇添富北证50成份指数A	3.45	5.84	-2.07	5.04	3.45
1823	嘉实北证50成份指数A	3.45	5.78	-2.33	4.38	3.45
1824	嘉实中证1000指数增强发起式C	3.45	7.24	6.83	29.08	3.45
1825	南方北证50成份指数发起C	3.45	5.62	-2.49	4.42	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	天弘中证计算机主题ETF联接A	5.30	5.79	-5.34	18.30	5.30
1533	博时北证50成份指数发起式C	3.45	5.78	-2.17	4.96	3.45
1534	嘉实北证50成份指数A	3.45	5.78	-2.33	4.38	3.45
1535	交银创业板50指数A	3.20	5.78	2.62	58.44	3.20
1536	天弘中证800C	3.58	5.78	4.47	22.92	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
2735	华商计算机行业量化股票发起式C	4.95	7.97	-2.33	19.67	4.95
2736	嘉实北证50成份指数A	3.45	5.78	-2.33	4.38	3.45
2737	富国北证50成份指数C	3.46	5.70	-2.35	4.69	3.46
2738	广发国证半导体芯片ETF联接A	6.49	9.29	-2.35	49.65	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	招商国证生物医药指数A	3.87	1.48	-10.48	4.40	3.87
3115	华安国证生物医药ETF	3.99	1.55	-10.71	4.39	3.99
3116	嘉实北证50成份指数A	3.45	5.78	-2.33	4.38	3.45
3117	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
3118	广发港股通成长精选股票C	5.07	1.32	-13.95	4.34	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	华夏金融ETF	3.45	6.08	12.33	3.95	3.45
1907	汇添富北证50成份指数A	3.45	5.84	-2.07	5.04	3.45
1908	嘉实北证50成份指数A	3.45	5.78	-2.33	4.38	3.45
1909	嘉实中证1000指数增强发起式C	3.45	7.24	6.83	29.08	3.45
1910	南方北证50成份指数发起C	3.45	5.62	-2.49	4.42	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富荣沪深300指数增强A	43.03	61.39	33.95	22.23	151.43
1252	广发国证2000ETF联接C	43.03	47.16	30.84	6.57	18.32
1253	嘉实北证50成份指数A	42.96	32.29	43.44	-	43.77
1254	太平智选一年定期开放股票发起式	42.94	50.54	17.09	-	20.17
1255	民生加银中证500指数增强发起式A	42.93	40.32	22.26	-	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	广发中证1000ETF联接C	38.50	32.37	16.52	14.75	61.04
2576	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	18.32	32.34	30.80	-	36.24
2577	嘉实北证50成份指数A	42.96	32.29	43.44	-	43.77
2578	高股息ETF港股	24.19	32.28	0.00	-	33.99
2579	中金MSCI质量A	36.50	32.27	1.41	-26.08	118.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	港股通科技30ETF	37.58	90.59	43.52	-	38.08
796	富国中证全指证券公司指数A	18.44	44.18	43.50	5.20	-23.20
797	嘉实北证50成份指数A	42.96	32.29	43.44	-	43.77
798	博时证券公司指数A	18.89	43.27	43.41	10.88	8.50
799	华安中证全指证券公司ETF	19.28	44.84	43.40	-	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	华夏北证50成份指数A	44.55	32.39	41.50	-	41.64
2913	华夏北证50成份指数C	44.11	31.60	40.25	-	40.38
2914	嘉实北证50成份指数A	42.96	32.29	43.44	-	43.77
2915	嘉实北证50成份指数C	42.60	31.64	42.39	-	42.67
2916	天弘国证2000指数增强A	66.56	62.16	0.00	-	44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	汇添富中证500指数增强C	36.52	47.03	42.26	-	43.83
1535	宝盈国证证券龙头指数发起式A	21.96	51.23	48.22	-	43.80
1536	嘉实北证50成份指数A	42.96	32.29	43.44	-	43.77
1537	华泰柏瑞中证500指数增强C	49.52	56.95	41.57	-	43.72
1538	招商中证500增强策略ETF	45.56	62.62	0.00	-	43.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	13.82	3892.98	8.50%
贝特瑞	835185	101.53	3350.37	7.31%
曙光数创	872808	24.03	2172.10	4.74%
纳科诺尔	832522	32.94	2111.24	4.61%
诺思兰德	430047	57.65	1454.96	3.18%
艾融软件	920799	25.19	1376.00	3.00%
并行科技	839493	8.85	1348.61	2.94%
同力股份	834599	68.68	1342.61	2.93%
连城数控	835368	42.30	1325.36	2.89%
开特股份	832978	32.30	1253.21	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	11.06%
科学研究和技术服务业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
采矿业	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.4134	1.3898	1.3991	1.4045	1.4106
累计净值(元)	1.4134	1.3898	1.3991	1.4045	1.4106

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