嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.4659

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.07亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
股票型名次	1148	907	2356	2959	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.21	45.61	46.11	-	46.59
股票型名次	1520	2106	702	2915	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华夏中证光伏产业指数发起式C	5.48	4.52	4.18	40.70	5.48
1147	汇添富北证50成份指数A	5.48	8.39	0.04	7.45	5.48
1148	嘉实北证50成份指数A	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
1149	建信改革红利股票C	5.48	12.65	20.53	57.83	5.48
1150	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	广发先进制造股票发起式C	5.37	8.34	19.98	99.53	5.37
906	华夏中小企业100ETF	4.93	8.34	1.87	32.29	4.93
907	嘉实北证50成份指数A	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
908	富国北证50成份指数A	5.54	8.33	-0.14	7.23	5.54
909	广发中证全指信息技术ETF	7.36	8.33	-1.96	47.37	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2.98	4.11	-0.21	64.62	2.98
2355	华夏北证50成份指数A	5.51	8.28	-0.22	7.02	5.51
2356	嘉实北证50成份指数A	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
2357	招商北证50成份指数发起式A	5.49	8.21	-0.23	7.14	5.49
2358	富国中证沪港深500ETF联接C	2.57	3.10	-0.24	17.05	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.40	4.45	-6.53	6.77	7.40
2958	招商中证消费龙头指数增强C	1.80	3.14	-2.10	6.77	1.80
2959	嘉实北证50成份指数A	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
2960	天弘中证中美互联网A	1.91	-0.28	-5.89	6.76	1.91
2961	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	4.46	-6.59	6.71	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华夏中证光伏产业指数发起式C	5.48	4.52	4.18	40.70	5.48
1228	汇添富北证50成份指数A	5.48	8.39	0.04	7.45	5.48
1229	嘉实北证50成份指数A	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
1230	建信改革红利股票C	5.48	12.65	20.53	57.83	5.48
1231	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	39.24	21.95	-27.26	-	-38.44
1519	鑫元成长驱动股票发起式C	39.24	29.53	0.00	-	8.04
1520	嘉实北证50成份指数A	39.21	45.61	46.11	-	46.59
1521	鹏扬北证50成份指数C	39.21	42.11	0.00	-	48.55
1522	华泰柏瑞光伏ETF联接C	39.16	20.94	-26.62	-	-37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	九泰久福量化A	34.17	45.66	20.56	-	-6.66
2105	南方中证1000联接A	43.00	45.66	25.20	-	10.21
2106	嘉实北证50成份指数A	39.21	45.61	46.11	-	46.59
2107	信诚量化阿尔法A	26.36	45.61	29.01	11.64	106.18
2108	华夏北证50成份指数A	40.79	45.60	44.32	-	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华安中证银行ETF	10.83	53.15	46.13	-	37.65
701	国泰上证综合ETF	32.52	53.11	46.11	51.28	53.28
702	嘉实北证50成份指数A	39.21	45.61	46.11	-	46.59
703	万家创业板指数增强A	70.64	93.10	46.09	-	27.54
704	国富亚洲机会股票(QDII)	62.67	67.36	46.07	7.48	114.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华夏北证50成份指数A	40.79	45.60	44.32	-	44.46
2914	华夏北证50成份指数C	40.35	44.72	43.03	-	43.16
2915	嘉实北证50成份指数A	39.21	45.61	46.11	-	46.59
2916	嘉实北证50成份指数C	38.86	44.89	45.04	-	45.46
2917	天弘国证2000指数增强A	69.88	70.99	0.00	-	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	南方沪深300增强C	29.47	51.20	28.57	-4.85	46.69
1502	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	16.72	41.46	70.08	-	46.65
1503	嘉实北证50成份指数A	39.21	45.61	46.11	-	46.59
1504	1000增强	53.08	67.87	47.10	-	46.57
1505	嘉实绿色主题股票发起式C	67.50	117.76	0.00	-	46.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	13.82	3892.98	8.50%
贝特瑞	835185	101.53	3350.37	7.31%
曙光数创	872808	24.03	2172.10	4.74%
纳科诺尔	832522	32.94	2111.24	4.61%
诺思兰德	430047	57.65	1454.96	3.18%
艾融软件	920799	25.19	1376.00	3.00%
并行科技	839493	8.85	1348.61	2.94%
同力股份	834599	68.68	1342.61	2.93%
连城数控	835368	42.30	1325.36	2.89%
开特股份	832978	32.30	1253.21	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	11.06%
科学研究和技术服务业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
采矿业	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4514	1.4406	1.4377	1.4134	1.3898
累计净值(元)	1.4514	1.4406	1.4377	1.4134	1.3898

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