嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.3898 -0.0093(-0.66%)

累计净值：1.3898

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.07亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	3.65	-5.58	-1.22	33.91
股票型名次	2964	1309	2726	3356	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.91	24.27	38.90	-	38.98
股票型名次	1103	2604	927	2291	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	汇添富北证50成份指数C	-1.47	3.72	-5.43	-0.77	36.01
2963	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-1.47	1.15	-2.77	59.92	63.07
2964	嘉实北证50成份指数A	-1.47	3.65	-5.58	-1.22	33.91
2965	嘉实创业板增强策略ETF	-1.47	4.38	-1.95	47.62	53.79
2966	鹏华创业板50ETF联接A	-1.47	4.67	-1.07	53.02	54.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中证1000	-0.17	3.67	0.29	19.85	30.41
1308	华夏中证1000ETF	-0.13	3.65	0.45	20.08	29.06
1309	嘉实北证50成份指数A	-1.47	3.65	-5.58	-1.22	33.91
1310	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.64	3.65	6.41	11.52	29.40
1311	万家北证50成份指数发起式C	-1.49	3.65	-5.42	-1.15	32.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	富国北证50成份指数A	-1.47	3.59	-5.57	-0.83	35.09
2725	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.35	-4.24	-5.58	3.52	17.89
2726	嘉实北证50成份指数A	-1.47	3.65	-5.58	-1.22	33.91
2727	添富智能制造股票D	-1.61	1.64	-5.58	35.31	41.13
2728	易方达消费行业股票	-1.23	-4.04	-5.59	2.75	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	南方北证50成份指数发起C	-1.48	3.52	-5.74	-1.21	32.41
3355	创金合信中证红利低波动指数C	-0.08	-2.63	2.31	-1.22	3.87
3356	嘉实北证50成份指数A	-1.47	3.65	-5.58	-1.22	33.91
3357	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
3358	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.37	-4.93	-12.08	-1.29	18.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	富国中证1000优选股票C	-0.11	4.78	3.49	23.59	33.98
1099	宝盈医疗健康沪港深股票	-4.55	-13.20	-20.91	-2.98	33.92
1100	嘉实北证50成份指数A	-1.47	3.65	-5.58	-1.22	33.91
1101	博时量化价值股票A	-0.72	4.49	-0.06	26.38	33.86
1102	创金合信创新驱动股票A	-1.30	0.93	-9.68	33.67	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	富国中证1000优选股票C	33.98	35.90	33.95	-	31.78
1102	宝盈医疗健康沪港深股票	33.92	18.60	25.95	-	97.86
1103	嘉实北证50成份指数A	33.91	24.27	38.90	-	38.98
1104	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	33.90	55.31	0.00	-	59.35
1105	博时量化价值股票A	33.86	53.35	43.51	-	96.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	鹏华空天军工指数(LOF)A	23.78	24.29	-2.82	-	36.27
2603	创金合信创新驱动股票A	33.83	24.28	28.57	-	-7.11
2604	嘉实北证50成份指数A	33.91	24.27	38.90	-	38.98
2605	富国中证大数据产业ETF	12.07	24.26	26.61	-	-6.21
2606	华夏中证央企ETF	6.51	24.22	26.95	-	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	汇添富中证金融地产ETF	10.16	47.39	38.93	-	103.28
926	浦银安盛创业板ETF	50.53	71.46	38.92	-	28.78
927	嘉实北证50成份指数A	33.91	24.27	38.90	-	38.98
928	申万菱信行业轮动股票C	73.87	64.21	38.86	-	20.28
929	安信量化精选沪深300指数增强A	26.51	53.11	38.80	-	101.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	华夏北证50成份指数A	35.35	24.29	36.88	-	36.91
2290	华夏北证50成份指数C	34.93	23.55	35.66	-	35.69
2291	嘉实北证50成份指数A	33.91	24.27	38.90	-	38.98
2292	嘉实北证50成份指数C	33.57	23.65	37.84	-	37.92
2293	天弘国证2000指数增强A	51.28	52.52	0.00	-	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	15.38	42.74	0.00	-	39.02
1542	中欧国证2000指数增强A	32.77	42.88	0.00	-	39.02
1543	嘉实北证50成份指数A	33.91	24.27	38.90	-	38.98
1544	国泰上证综合ETF联接A	20.73	39.92	39.69	-	38.95
1545	博时上证超大盘ETF联接	23.74	48.57	34.23	-	38.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	13.82	3892.98	8.50%
贝特瑞	835185	101.53	3350.37	7.31%
曙光数创	872808	24.03	2172.10	4.74%
纳科诺尔	832522	32.94	2111.24	4.61%
诺思兰德	430047	57.65	1454.96	3.18%
艾融软件	920799	25.19	1376.00	3.00%
并行科技	839493	8.85	1348.61	2.94%
同力股份	834599	68.68	1342.61	2.93%
连城数控	835368	42.30	1325.36	2.89%
开特股份	832978	32.30	1253.21	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	11.06%
科学研究和技术服务业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
采矿业	0.04	0.90%

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　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

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标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

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04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3991	1.4045	1.4106	1.4060	1.3946
累计净值(元)	1.3991	1.4045	1.4106	1.4060	1.3946

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