- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2315.72 | 3198.80 | -998.26 | -1167.31 | -634.28 |
| 本期利润(万元) | 5474.70 | 585.17 | 5353.68 | -6588.33 | -4193.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.03 | 0.22 | -0.36 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.86 | 0.00 | -41.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 846.15 | 0.00 | -5777.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20382.25 | 26825.64 | 28028.18 | 17274.39 | 16103.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.03 | 0.91 | 0.75 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.42 | 0.00 | -32.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.26 | 0.00 | -25.06 | 0.00 |