财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1900.06 |
4752.18 |
2315.72 |
3198.80 |
-998.26 |
| 本期利润(万元) |
1000.03 |
9794.71 |
5474.70 |
585.17 |
5353.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.47 |
0.26 |
0.03 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.31 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6563.38 |
0.00 |
846.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35056.24 |
28213.00 |
20382.25 |
26825.64 |
28028.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.40 |
1.25 |
1.03 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4433.58 |
2800.52 |
1405.49 |
1560.89 |
907.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
36149.91 |
33576.57 |
22036.86 |
21762.78 |
14454.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
36149.91 |
33495.04 |
22036.86 |
21752.59 |
14454.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
81.53 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.24 |
18.11 |
9.00 |
9.01 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.62 |
1.80 |
1.80 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
42308.35 |
37759.86 |
24033.64 |
24228.26 |
15499.18 |
| 负债合计(万元) |
4066.96 |
2331.24 |
722.98 |
1302.80 |
216.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
38241.40 |
35428.62 |
23310.66 |
22925.46 |
15282.40 |
| 未分配利润(万元) |
10931.10 |
1160.39 |
-7764.18 |
2389.70 |
-992.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
9.12 |
3.42 |
29.10 |
26.73 |
| 投资收益(万元) |
6565.11 |
4123.31 |
-1568.71 |
-331.13 |
-109.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6387.26 |
-3740.64 |
-7556.27 |
2440.40 |
-1189.46 |
| 其它收入(万元) |
65.69 |
247.97 |
29.24 |
86.32 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
13023.31 |
639.75 |
-9092.33 |
2224.69 |
-1264.68 |
| 管理人报酬(万元) |
87.54 |
138.09 |
55.86 |
72.28 |
31.46 |
| 托管费(万元) |
17.51 |
27.62 |
11.17 |
14.46 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.64 |
9.76 |
18.81 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
146.10 |
233.22 |
96.51 |
127.06 |
55.68 |
| 利润总额(万元) |
12877.21 |
406.52 |
-9188.84 |
2097.63 |
-1320.36 |
| 净利润(万元) |
12877.21 |
406.52 |
-9188.84 |
2097.63 |
-1320.36 |
