嘉实北证50成份指数C(017528)_最新动态

嘉实北证50成份指数C017528HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.3792 -0.0093(-0.67%)

累计净值：1.3792

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：3.51亿元

嘉实北证50成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	3.63	-5.64	-1.34	33.57
股票型名次	2980	1319	2738	3360	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.57	23.65	37.84	-	37.92
股票型名次	1120	2633	987	2292	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	汇添富北证50成份指数A	-1.48	3.75	-5.33	-0.57	36.55
2979	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	-1.48	1.16	-2.75	60.02	63.30
2980	嘉实北证50成份指数C	-1.48	3.63	-5.64	-1.34	33.57
2981	南方北证50成份指数发起A	-1.48	3.56	-5.68	-1.06	32.81
2982	南方北证50成份指数发起C	-1.48	3.52	-5.74	-1.21	32.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	工银北证50成份指数A	-1.48	3.63	-5.49	-0.62	35.07
1318	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.69	3.63	-0.13	45.63	53.63
1319	嘉实北证50成份指数C	-1.48	3.63	-5.64	-1.34	33.57
1320	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.38	3.63	0.87	15.76	15.50
1321	南方产业活力	0.24	3.63	6.51	15.37	14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，低于同类基金平均水平
2736	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.05	-4.71	-5.63	-2.21	-7.84
2737	添富智能制造股票C	-1.62	1.63	-5.63	35.17	40.86
2738	嘉实北证50成份指数C	-1.48	3.63	-5.64	-1.34	33.57
2739	富国中证体育产业指数C	0.09	0.70	-5.66	13.62	29.91
2740	南方北证50成份指数发起A	-1.48	3.56	-5.68	-1.06	32.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.37	-4.93	-12.08	-1.29	18.60
3359	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-3.16	-4.62	-11.57	-1.33	17.17
3360	嘉实北证50成份指数C	-1.48	3.63	-5.64	-1.34	33.57
3361	平安股息精选沪港深C	-0.63	-4.11	-1.41	-1.36	5.96
3362	中欧高端装备股票发起A	1.96	7.35	-3.86	-1.37	26.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	富国中证科技50策略ETF联接C	-0.17	3.22	-7.76	27.99	33.61
1112	嘉实量化精选股票	0.33	5.96	1.83	24.72	33.60
1113	嘉实北证50成份指数C	-1.48	3.63	-5.64	-1.34	33.57
1114	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-2.27	-0.08	-1.42	38.56	33.57
1115	华泰紫金中证500指数增强发起C	-0.61	4.73	2.28	25.43	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	嘉实量化精选股票	33.60	35.23	27.48	-	119.08
1119	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	33.58	16.06	0.00	-	21.10
1120	嘉实北证50成份指数C	33.57	23.65	37.84	-	37.92
1121	易方达中证内地低碳经济主题ETF	33.57	46.22	6.02	-	23.26
1122	华泰紫金中证500指数增强发起C	33.48	47.54	0.00	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	广发中证1000ETF联接C	26.54	23.69	16.60	-	55.80
2632	诺安新经济股票	28.38	23.67	6.37	-	71.90
2633	嘉实北证50成份指数C	33.57	23.65	37.84	-	37.92
2634	嘉实深证基本面120ETF联接C	12.05	23.60	16.51	-	41.03
2635	华夏北证50成份指数C	34.93	23.55	35.66	-	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	圆信永丰聚优C	32.09	38.33	37.86	-	22.63
986	博时证券公司指数A	3.90	31.99	37.85	-	2.62
987	嘉实北证50成份指数C	33.57	23.65	37.84	-	37.92
988	国联安中证1000指数增强C	40.29	46.65	37.83	-	36.75
989	申万菱信沪深300价值指数A	9.16	39.26	37.83	-	139.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	华夏北证50成份指数C	34.93	23.55	35.66	-	35.69
2291	嘉实北证50成份指数A	33.91	24.27	38.90	-	38.98
2292	嘉实北证50成份指数C	33.57	23.65	37.84	-	37.92
2293	天弘国证2000指数增强A	51.28	52.52	0.00	-	39.77
2294	天弘国证2000指数增强C	50.83	51.62	0.00	-	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	添富沪深300ETF	20.31	41.11	27.65	-	38.01
1565	华泰柏瑞中证500指数增强C	38.06	48.09	40.23	-	37.92
1566	嘉实北证50成份指数C	33.57	23.65	37.84	-	37.92
1567	东财上证50C	16.01	34.90	24.79	-	37.91
1568	易方达沪深300ETF联接C	19.53	38.84	26.52	-	37.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	13.82	3892.98	8.50%
贝特瑞	835185	101.53	3350.37	7.31%
曙光数创	872808	24.03	2172.10	4.74%
纳科诺尔	832522	32.94	2111.24	4.61%
诺思兰德	430047	57.65	1454.96	3.18%
艾融软件	920799	25.19	1376.00	3.00%
并行科技	839493	8.85	1348.61	2.94%
同力股份	834599	68.68	1342.61	2.93%
连城数控	835368	42.30	1325.36	2.89%
开特股份	832978	32.30	1253.21	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	11.06%
科学研究和技术服务业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
采矿业	0.04	0.90%

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　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

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标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

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标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

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04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3885	1.3938	1.3999	1.3953	1.3840
累计净值(元)	1.3885	1.3938	1.3999	1.3953	1.3840

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