我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20808.77 |
-16499.05 |
2902.41 |
-59463.74 |
-20123.32 |
| 本期利润(万元) |
-28169.27 |
-44477.88 |
29881.55 |
-137071.74 |
-80740.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
0.04 |
-0.18 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276768.53 |
0.00 |
296137.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
607984.63 |
644243.29 |
731004.69 |
694353.29 |
683036.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.97 |
0.93 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1064.26 |
0.00 |
1142.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44308.76 |
59008.22 |
102148.28 |
34034.29 |
91277.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
609972.69 |
589981.58 |
656929.37 |
883132.59 |
1214838.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
574553.97 |
551674.41 |
619042.41 |
832277.49 |
1143836.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
35418.72 |
38307.17 |
37886.96 |
50855.10 |
71002.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
803.52 |
883.74 |
917.35 |
1196.85 |
1625.52 |
| 应付托管费(万元) |
133.92 |
147.29 |
152.89 |
199.48 |
270.92 |
| 资产总计(万元) |
656150.24 |
699669.03 |
776904.25 |
924170.48 |
1318559.36 |
| 负债合计(万元) |
11906.95 |
5315.74 |
3060.96 |
3524.88 |
7668.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
644243.29 |
694353.29 |
773843.29 |
920645.60 |
1310890.78 |
| 未分配利润(万元) |
316174.67 |
363065.38 |
432660.48 |
580044.41 |
848803.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
180.62 |
477.62 |
156.48 |
2016.18 |
1086.89 |
| 投资收益(万元) |
-10549.75 |
-47233.53 |
-53637.33 |
166947.35 |
189534.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27978.83 |
-77608.00 |
-18240.52 |
-131937.64 |
-101072.00 |
| 其它收入(万元) |
19.81 |
96.36 |
51.37 |
840.27 |
528.11 |
| 收入合计(万元) |
-38328.16 |
-124267.56 |
-71670.02 |
37866.17 |
90077.51 |
| 管理人报酬(万元) |
5258.63 |
10949.06 |
5556.94 |
17453.83 |
9576.96 |
| 托管费(万元) |
876.44 |
1824.84 |
926.16 |
2908.97 |
1596.16 |
| 其它费用(万元) |
14.62 |
30.24 |
17.11 |
32.17 |
16.97 |
| 费用合计(万元) |
6149.72 |
12804.18 |
6500.21 |
25714.71 |
13687.71 |
| 利润总额(万元) |
-44477.88 |
-137071.74 |
-78170.23 |
12151.46 |
76389.81 |
| 净利润(万元) |
-44477.88 |
-137071.74 |
-78170.23 |
12151.46 |
76389.81 |
