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最新净值:0.778 0.001(0.17%)

累计净值:3.812

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银精选混合增长自成立以来,共分红 15
基金经理:张雪蓉 2022-01-12 每10份派现金 0.9
基金规模:55.32亿元 2021-01-22 每10份派现金 0.7
    交银精选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.87 6.52 0.71 -7.48 -0.46
混合型名次 1755 3794 3703 5384 3975
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.32 35076.29 6.34%
迈瑞医疗 300760 109.64 31861.38 5.76%
金域医学 603882 505.56 31633.04 5.72%
山西汾酒 600809 127.89 29508.98 5.33%
泸州老窖 000568 163.11 29265.64 5.29%
药明康德 603259 387.58 28200.28 5.10%
立讯精密 002475 722.50 24890.27 4.50%
牧原股份 002714 540.94 22275.91 4.03%
中天科技 600522 1330.18 16613.95 3.00%
人福医药 600079 659.16 16386.81 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.97 70.45%
卫生和社会工作 3.16 5.72%
科学研究和技术服务业 2.82 5.10%
农、林、牧、渔业 2.23 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 3.50%
租赁和商务服务业 0.20 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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