我要报告错误基金简介
基金简称: 交银环球精选混合(QDII) 基金全称: 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金代码: 519696 成立日期: 2008-08-22
募集份额: 5.0807亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 0.77亿元 (截止 2023-12-31)
基金经理: 陈舒薇,周中,陈俊华 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 0.20%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35%
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金公司简介
公司名称: 交银施罗德基金管理有限公司 电话: 86-21-61055050
成立时间: 2005-08-04 公司网址: www.fund001.com
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
BMO Capital MarketsCorp. - 0.04 0.84 269.75 4.83 - - - -
BTIG LLC - 0.03 0.69 29.99 0.54 - - - -
CitigroupGlobalMarketsLimited - 0.00 0.10 33.96 0.61 - - - -
CowenandCompanyLLC - 0.03 0.72 318.11 5.70 - - - -
Credit Suisse Securiti es(USA)L LC Ne w York - 0.00 0.07 8.31 0.15 - - - -
ExaneSA - 0.02 0.56 195.75 3.51 - - - -
GoldmanSachs&Co.LLCNewYork - 0.01 0.22 228.29 4.09 - - - -
GoldmanSachsInternational - 0.01 0.22 73.62 1.32 - - - -
InstinetEuropeLimitedLondon - 0.01 0.22 76.72 1.37 - - - -
JefferiesInternationalLimited - 0.02 0.48 167.25 3.00 - - - -
JefferiesLLCNewYork - 0.01 0.22 186.98 3.35 - - - -
Joh.Berenber g Gossler&Co.KG - 0.00 0.02 7.32 0.13 - - - -
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - 0.00 0.05 3.98 0.07 - - - -
LiquidnetInc. - 0.00 0.06 22.94 0.41 - - - -
Luminex Trading&Analytic s LLC - 0.00 0.02 12.13 0.22 - - - -
MorganStanley&Co.InternationalPLC - 0.02 0.36 79.83 1.43 - - - -
RBC Cap ital Ma rkets LLC NY - 0.00 0.01 11.67 0.21 - - - -
UBS AG - 0.01 0.24 85.26 1.53 - - - -
UBSSecuritiesAsiaLimited - 0.00 0.09 18.71 0.34 - - - -
UBSSecuritiesLLCStamford - 0.02 0.38 88.71 1.59 - - - -
UOBKayHianLimited - 4.12 94.03 3429.58 61.46 - - - -
VirtuAmericasLLC - 0.02 0.40 229.69 4.12 - - - -
虚拟券商 - 0.00 0.00 1.99 0.04 - - - -
截止日期:2023-06-30
代销机构
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