交银环球精选混合(QDII)(519696)_规模评级

交银环球精选混合(QDII)519696BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER UNIVERSAL SELECTED VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.83
季度净申购	6.22	-13.09	-9.03	16.63	6.17	-105.56	-29.66
总份额	3384.11	3377.88	3390.97	3400.00	3383.37	3377.20	3482.76
季度总申购份额	114.72	148.17	114.94	131.77	92.92	88.94	102.29
季度总赎回份额	108.50	161.25	123.97	115.14	86.75	194.50	131.95

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.54	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	287.96	1469166.53	-43683.67	31678.93	75362.60
4	富国天惠成长混合(LOF)	264.91	1104538.15	-12847.87	28157.62	41005.49
5	兴全合润混合	231.55	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
交银环球精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平

4235	中融行业先锋6个月持有混合A	0.82	10554.13	-332.84	53.82	386.66
4236	中银新机遇混合C	0.82	7042.09	-1334.90	111.17	1446.07
4237	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.81	8130.31	-877.86	0.06	877.92
4238	国富价值成长一年持有期混合C	0.81	10402.97	-239.41	35.34	274.76
4239	国联安远见成长混合	0.81	3626.86	-85.20	28.82	114.02
4240	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.81	10182.27	-	19.46	-
4241	集合-中金进取回报C	0.81	11922.34	-4.51	3.08	7.58
4242	交银环球精选混合(QDII)	0.81	3384.11	6.22	114.72	108.50
4243	南方新兴产业混合A	0.81	8401.38	1571.09	1744.11	173.01
4244	鹏华弘惠混合C	0.81	7188.40	-5561.94	6.83	5568.78
4245	鹏扬景创混合A	0.81	7806.84	-2676.93	4.05	2680.98
4246	前海联合研究优选混合A	0.81	6118.14	-6449.76	10.12	6459.88
4247	融通慧心混合C	0.81	8275.64	234.21	982.94	748.73
4248	融通通鑫灵活配置混合	0.81	4820.44	-867.20	786.00	1653.20
4249	万家瑞和C	0.81	6782.44	-384.42	56.71	441.13

截止日期：2023-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.63	2873504.87	-62051.23	56206.22	118257.45
3	易方达蓝筹精选混合	427.54	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
4	兴全合润混合	231.55	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
5	诺安成长混合	184.45	1595575.58	-78367.83	69813.66	148181.49
交银环球精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平

5523	交银先进制造混合C	1.20	3410.65	-1373.82	198.29	1572.11
5524	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
5525	创金合信鑫利混合C	0.48	3406.01	-	-	1327.47
5526	西部利得港股通新机遇混合A	0.18	3405.98	-1095.73	204.33	1300.06
5527	先锋量化优选A	0.47	3403.07	-213.82	123.07	336.89
5528	中金稳健增长混合A	0.34	3395.60	-179.82	143.04	322.87
5529	招商兴福混合C	0.44	3389.08	-361.93	7.22	369.15
5530	交银环球精选混合(QDII)	0.81	3384.11	6.22	114.72	108.50
5531	兴银竞争优势混合C	0.30	3382.74	375.29	840.99	465.70
5532	国联安安稳灵活配置混合	0.33	3378.25	-129.01	8.37	137.38
5533	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.21	3377.80	-	22.79	-
5534	浙商汇金新兴消费	0.29	3376.88	-30.46	2.84	33.29
5535	诺德成长精选A	0.35	3376.68	-150.64	22.61	173.24
5536	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.56	3376.07	2296.98	2348.64	51.65
5537	添富盈润混合A	0.46	3374.08	-71.98	7.52	79.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧成长优选混合A	25.57	179884.39	147553.64	150822.67	3269.03
2	融通动力先锋混合	25.96	190029.74	140969.05	147127.38	6158.33
3	南方金融主题灵活配置混合A	20.94	213277.74	104427.67	116627.01	12199.34
4	交银新回报灵活配置混合C	79.59	203649.72	102829.55	126549.78	23720.23
5	天治研究驱动C	12.53	95440.90	92982.83	94225.72	1242.90
交银环球精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	华夏大盘精选混合C	0.13	101.45	6.63	18.52	11.89
1131	安信港股通精选混合发起A	0.01	123.36	6.56	9.62	3.07
1132	国泰君安周期精选混合发起A	0.30	3006.29	6.56	53.65	47.09
1133	汇添富大盘核心资产混合C	0.01	122.37	6.49	29.91	23.42
1134	中融鑫思路混合A	0.21	1419.40	6.39	15.58	9.19
1135	永赢鑫享混合C	0.04	383.67	6.35	91.70	85.36
1136	瑞达策略优选混合发起C	0.00	35.18	6.25	7.65	1.39
1137	交银环球精选混合(QDII)	0.81	3384.11	6.22	114.72	108.50
1138	国泰普益灵活配置混合A	0.47	3421.75	6.20	7.19	1.00
1139	海富通沪港深混合	0.60	4865.72	6.04	7.86	1.82
1140	大成新锐产业混合C	0.16	310.55	5.82	103.08	97.25
1141	华夏新材料龙头混合发起式A	0.12	1652.45	5.82	15.69	9.87
1142	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	26.12	5.81	5.81	0.01
1143	工银总回报灵活配置混合C	0.01	81.73	5.60	11.62	6.03
1144	人保转型混合A	0.43	5403.67	5.55	16.18	10.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国融融盛龙头严选混合C	22.33	150584.72	88272.67	343787.45	255514.77
2	东方人工智能主题混合C	26.15	284023.70	31843.15	277620.07	245776.92
3	鹏华弘康混合C	42.98	311021.53	81834.13	218887.61	137053.48
4	德邦半导体产业混合发起式C	25.22	286512.87	7419.39	161022.43	153603.04
5	中欧成长优选混合A	25.57	179884.39	147553.64	150822.67	3269.03
交银环球精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平

3721	国寿安保研究精选混合C	0.08	722.37	-68.26	115.67	183.93
3722	招商丰茂灵活混合发起式C	0.29	2366.32	-378.43	115.42	493.85
3723	华泰柏瑞生物医药混合C	0.21	1001.83	-17.39	115.30	132.70
3724	鹏华芯片产业混合发起式C	0.01	105.51	-30.71	115.25	145.96
3725	易方达稳泰一年持有混合C	0.68	6383.90	-647.63	115.13	762.76
3726	鹏扬中国优质成长混合C	0.77	11801.45	-533.96	115.01	648.98
3727	银华和谐主题混合	2.64	8907.51	-96.98	114.75	211.73
3728	交银环球精选混合(QDII)	0.81	3384.11	6.22	114.72	108.50
3729	广发内需增长混合C	1.31	8418.31	-1513.24	114.66	1627.90
3730	宝盈核心优势混合C	0.15	2234.26	28.96	114.56	85.60
3731	红土创新稳健混合A	0.38	2550.16	-315.93	114.53	430.46
3732	摩根转型动力混合A	1.63	9395.94	-55.06	114.52	169.58
3733	华宝研究精选混合	5.31	71136.22	-1092.71	114.29	1207.00
3734	银华长丰混合发起式	1.76	13633.70	-315.03	114.25	429.28
3735	中欧数据挖掘混合C	2.27	16325.29	-2507.02	114.13	2621.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	国融融盛龙头严选混合C	22.33	150584.72	88272.67	343787.45	255514.77
交银环球精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平

5973	南方成份精选混合C	0.08	1500.60	-39.06	70.95	110.01
5974	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1527.96	-74.36	35.58	109.94
5975	南华瑞盈混合发起C	0.12	1041.88	529.11	638.75	109.64
5976	富国国企改革灵活配置混合	0.61	5475.18	-21.51	88.10	109.60
5977	中欧启航三年混合C	0.22	2280.22	-105.19	4.12	109.32
5978	招商裕华混合	2.02	23504.51	419.68	528.59	108.91
5979	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
5980	交银环球精选混合(QDII)	0.81	3384.11	6.22	114.72	108.50
5981	华商卓越成长一年持有混合C	0.04	583.02	-102.40	6.07	108.47
5982	博时创业成长混合A	1.22	6611.28	-20.29	88.11	108.40
5983	太平睿庆混合A	1.56	15640.66	-106.99	1.38	108.36
5984	摩根领先优选混合A	0.49	5154.97	27.88	136.06	108.18
5985	博时移动互联主题混合C	0.12	1563.37	-47.92	60.25	108.17
5986	永赢添添悦6个月持有混合A	0.50	4863.50	1730.26	1838.42	108.16
5987	华商价值共享混合发起式	0.82	3546.78	-61.95	46.15	108.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

6319

5366.3100

24.75%

75.25%

2022-12-31

6586

5137.2200

24.57%

75.43%

2022-06-30

6967

4998.9400

23.87%

76.13%

2021-12-31

7490

4912.7900

29.17%

70.83%

2021-06-30

8318

5688.3800

41.03%

58.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	6319	5366.3100	839.14	24.75	2551.83	75.25
2022-12-31	6586	5137.2200	831.16	24.57	2552.21	75.43
2022-06-30	6967	4998.9400	831.42	23.87	2651.34	76.13
2021-12-31	7490	4912.7900	1073.41	29.17	2606.26	70.83
2021-06-30	8318	5688.3800	1941.45	41.03	2790.14	58.97

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