交银先进制造混合A(519704)_资产配置

交银先进制造混合A519704BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	503614.44	90.29%
债券	30426.44	5.45%
银行存款和结算备付金	23353.28	4.19%
其他资产	403.30	0.07%

资产总值：557797.45万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	765.16	51610.08	9.31%
振华科技	000733	826.56	48634.55	8.77%
华恒生物	688639	355.57	44765.81	8.07%
铂科新材	300811	743.40	39303.70	7.09%
东华测试	300354	528.65	26257.89	4.73%
航发动力	600893	655.89	24517.03	4.42%
华夏航空	002928	2694.43	19238.24	3.47%
天成自控	603085	1713.72	17479.96	3.15%
飞科电器	603868	314.81	15897.80	2.87%
中航光电	002179	394.13	15371.16	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.39	69.22%
交通运输、仓储和邮政业	4.43	7.98%
金融业	4.16	7.50%
房地产业	2.03	3.66%
工业	0.42	0.76%
科学研究和技术服务业	0.36	0.64%
可选消费	0.21	0.38%
房地产	0.14	0.26%
信息技术	0.13	0.24%
建筑业	0.05	0.09%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	716.61	62488.44	9.70%
振华科技	000733	748.19	60580.61	9.40%
华恒生物	688639	382.41	39047.77	6.06%
天宜上佳	688033	1625.11	29268.16	4.54%
铂科新材	300811	598.64	27328.07	4.24%
宁德时代	300750	117.11	23775.83	3.69%
华夏航空	002928	3108.05	22471.21	3.49%
东华测试	300354	539.34	21147.40	3.28%
航发动力	600893	510.30	18957.72	2.94%
飞科电器	603868	243.20	16882.80	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.97	65.12%
交通运输、仓储和邮政业	7.02	10.90%
房地产业	3.68	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	1.06%
工业	0.64	0.99%
信息技术	0.49	0.76%
金融业	0.47	0.73%
建筑业	0.47	0.73%
可选消费	0.41	0.64%
房地产	0.36	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	748.19	71713.62	9.91%
紫光国微	002049	712.63	66452.80	9.18%
铂科新材	300811	547.06	32517.41	4.49%
天宜上佳	688033	1690.04	32313.50	4.46%
宁德时代	300750	132.89	30404.59	4.20%
三环集团	300408	1034.01	30348.23	4.19%
华夏航空	002928	3250.75	27468.85	3.80%
保利发展	600048	2035.50	26522.55	3.66%
东华测试	300354	539.34	24108.35	3.33%
东山精密	002384	925.29	23965.01	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.62	71.32%
房地产业	4.99	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	3.14	4.34%
信息技术	1.61	2.23%
住宿和餐饮业	1.11	1.53%
房地产	0.94	1.29%
工业	0.85	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	0.94%
通信服务	0.39	0.54%
金融业	0.32	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	784.26	87155.12	9.60%
振华科技	000733	904.90	81494.92	8.98%
三环集团	300408	1370.98	41266.50	4.55%
华夏航空	002928	3318.64	38628.98	4.26%
宁德时代	300750	88.22	35822.79	3.95%
保利发展	600048	2532.84	35789.09	3.94%
天宜上佳	688033	1589.33	32382.93	3.57%
华恒生物	688639	156.50	26497.10	2.92%
首旅酒店	600258	1112.59	25967.91	2.86%
东方电气	600875	998.34	18928.46	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.87	62.66%
房地产业	7.39	8.15%
交通运输、仓储和邮政业	5.52	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.35	3.69%
住宿和餐饮业	2.60	2.86%
房地产	1.92	2.12%
通信服务	1.66	1.83%
工业	0.88	0.97%
建筑业	0.18	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.11%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开01	140.00	14281.63	2.57%
21国开18	120.00	12103.25	2.18%
23进出04	40.00	4041.55	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30426.44	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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