我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21546.30 |
-13136.44 |
6514.64 |
-8740.67 |
5259.26 |
| 本期利润(万元) |
-56709.01 |
-85543.33 |
-39501.88 |
-151876.49 |
-39267.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.45 |
-0.19 |
-0.85 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
460942.07 |
0.00 |
597963.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
626192.32 |
694512.91 |
851219.36 |
969878.95 |
884608.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.85 |
4.19 |
4.44 |
4.64 |
4.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
645.29 |
0.00 |
724.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21532.18 |
139021.98 |
169150.62 |
83388.29 |
128166.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
702920.28 |
878028.02 |
679669.34 |
944921.35 |
540530.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
662595.33 |
823609.84 |
636994.00 |
893943.85 |
506925.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
40324.94 |
54418.19 |
42675.34 |
50977.50 |
33604.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
920.33 |
1281.94 |
992.56 |
1254.37 |
797.97 |
| 应付托管费(万元) |
153.39 |
213.66 |
165.43 |
209.06 |
133.00 |
| 资产总计(万元) |
746024.72 |
1042066.10 |
853622.01 |
1033914.51 |
671158.27 |
| 负债合计(万元) |
22264.20 |
6557.54 |
15503.15 |
15277.34 |
11134.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
723760.52 |
1035508.56 |
838118.86 |
1018637.17 |
660024.26 |
| 未分配利润(万元) |
551009.76 |
812150.81 |
661149.70 |
842582.27 |
518171.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
267.71 |
971.59 |
364.05 |
1768.59 |
875.37 |
| 投资收益(万元) |
-6495.47 |
4716.19 |
-6897.66 |
188860.99 |
92506.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78270.37 |
-141360.04 |
-120731.23 |
74579.71 |
-21257.89 |
| 其它收入(万元) |
340.50 |
580.10 |
353.40 |
1149.20 |
553.23 |
| 收入合计(万元) |
-84157.64 |
-135092.16 |
-126911.44 |
266358.50 |
72677.15 |
| 管理人报酬(万元) |
6845.88 |
12803.50 |
5973.07 |
11350.00 |
4862.37 |
| 托管费(万元) |
1140.98 |
2133.92 |
995.51 |
1891.67 |
810.39 |
| 其它费用(万元) |
15.67 |
27.73 |
12.80 |
25.08 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
8118.49 |
15057.65 |
6996.79 |
17435.90 |
7609.18 |
| 利润总额(万元) |
-92276.13 |
-150149.81 |
-133908.23 |
248922.60 |
65067.97 |
| 净利润(万元) |
-92276.13 |
-150149.81 |
-133908.23 |
248922.60 |
65067.97 |
