| 基金简称： | 交银深证300价值ETF联接 | 基金全称： | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金代码： | 519706 | 成立日期： | 2011-09-28 |
| 募集份额： | 3.7425亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.51亿元 (截止 2023-12-31) |
| 基金经理： | 邵文婷 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.20% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 1.14 | 100.00 | 1247.77 | 100.00 | - | - | - | - |
截止日期：2023-06-30
代销机构
| 证券公司共11家 |
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| 银行共15家 |
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| 期货经纪机构共1家 |
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| 其他共40家 |
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| 投资咨询机构共5家 |
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| 保险机构共1家 |
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| 基金相关机构共8家 |
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| 其他机构共9家 |
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