交银深证300价值ETF联接(519706)_最新动态

交银深证300价值ETF联接519706BANK OF COMMUNICATIONS SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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最新净值：1.812 0.002(0.11%)

累计净值：1.812

更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF联接增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.51亿元

交银深证300价值ETF联接基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	5.66	6.78	-2.27	5.72
股票型名次	2978	2267	711	824	396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.21	-5.24	-22.72	9.96	81.00
股票型名次	842	1435	2800	733	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实前沿科技沪港深股票	10.87	19.14	-6.14	-10.05	-5.35
2	华宝中证港股通互联网ETF	9.99	16.73	-4.66	-14.62	-2.91
3	富国中证港股通互联网ETF	9.96	16.60	-4.77	-14.27	-3.03
4	易方达中证港股通互联网ETF	9.92	16.26	-3.83	-13.42	-
5	嘉实互融精选股票	9.70	17.10	-8.06	4.51	-6.21
交银深证300价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	嘉实低价策略股票	0.00	2.36	4.37	-6.01	3.64
2977	交银深证300价值ETF	0.00	6.01	7.23	-2.44	6.07
2978	交银深证300价值ETF联接	0.00	5.66	6.78	-2.27	5.72
2979	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
2980	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	-0.30	25.42	-5.20	0.56	0.37
2	太平行业优选C	-0.32	25.34	-5.34	0.31	0.26
3	德邦量化优选股票(LOF)A	5.96	24.83	-13.89	-9.40	-12.76
4	德邦量化优选股票C	5.96	24.81	-13.94	-9.51	-12.80
5	国泰中证全指通信设备ETF	-1.20	24.27	14.04	9.75	14.89
交银深证300价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	易方达中证800ETF联接发起式A	0.92	5.67	4.20	-3.44	3.00
2266	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.81	5.66	10.26	-2.96	5.70
2267	交银深证300价值ETF联接	0.00	5.66	6.78	-2.27	5.72
2268	南方内需增长两年股票C	0.58	5.66	6.90	-3.36	5.51
2269	易方达中证800ETF联接发起式C	0.92	5.66	4.17	-3.49	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.66	5.00	20.02	28.24	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	1.12	7.64	18.79	30.73	15.31
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-2.62	7.17	18.50	19.79	6.94
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.10	7.48	18.43	28.87	15.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-2.64	7.06	18.34	19.57	6.83
交银深证300价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.06	0.74	6.78	13.05	5.72
710	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-
711	交银深证300价值ETF联接	0.00	5.66	6.78	-2.27	5.72
712	易方达中证龙头企业指数C	1.44	4.80	6.78	-4.62	3.81
713	建信上证50ETF联接E	0.07	2.96	6.77	-3.73	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.12	7.64	18.79	30.73	15.31
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.10	7.48	18.43	28.87	15.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.66	5.00	20.02	28.24	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.34	3.68	16.42	27.94	13.54
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.05	7.04	14.93	26.67	13.15
交银深证300价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	景顺长城中小创精选股票	0.29	7.90	-2.12	-2.25	-2.76
823	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	4.68	5.49	-12.36	-2.26	-11.37
824	交银深证300价值ETF联接	0.00	5.66	6.78	-2.27	5.72
825	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	1.59	11.82	-1.60	-2.29	-2.98
826	新华中证云计算50ETF	0.60	23.76	-0.02	-2.30	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	-1.32	19.20	12.24	13.41	17.02
3	宏利转型机遇股票C	-1.33	19.18	12.12	13.24	16.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.10	7.48	18.43	28.87	15.52
5	广发全球精选股票美元(QDII)	1.12	7.64	18.79	30.73	15.31
交银深证300价值ETF联接一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	2.89	9.98	8.84	5.74
395	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.06	0.74	6.78	13.05	5.72
396	交银深证300价值ETF联接	0.00	5.66	6.78	-2.27	5.72
397	招商中证沪港深消费龙头ETF	3.62	9.75	9.86	-6.95	5.72
398	长江量化消费精选A	4.88	8.29	6.80	-8.33	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	71.87	65.51	5.26	151.05	374.98
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	68.79	0.00	0.00	-	66.06
3	广发全球精选股票美元(QDII)	68.73	47.64	-3.81	137.64	166.58
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	67.96	0.00	0.00	-	65.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	65.72	0.00	0.00	-	62.84
交银深证300价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	太平行业优选A	-2.20	-24.42	-38.32	-	-34.36
841	招商量化精选股票A	-2.20	12.45	34.19	138.30	134.09
842	交银深证300价值ETF联接	-2.21	-5.24	-22.72	9.96	81.00
843	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-2.30	4.53	-19.97	-2.43	-33.80
844	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	12.12	78.99	0.00	-	-38.84
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	61.62	65.57	75.53	192.23	315.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	71.87	65.51	5.26	151.05	374.98
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	61.02	64.33	0.00	-	50.84
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	58.21	54.38	53.72	-	64.08
交银深证300价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.40	-5.22	0.00	-	-16.22
1434	华安恒生科技ETF	-4.88	-5.23	0.00	-	-51.10
1435	交银深证300价值ETF联接	-2.21	-5.24	-22.72	9.96	81.00
1436	添富中证国企一带一路ETF联接A	-5.69	-5.25	-4.01	-	28.39
1437	银河定投宝腾讯济安指数	-4.88	-5.27	13.13	71.76	173.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.87	47.93	118.88	154.35	139.98
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	18.50	46.88	115.82	149.75	137.64
3	汇添富中证能源ETF	24.26	41.67	102.74	91.95	44.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	16.70	31.95	100.00	140.71	141.05
5	中融煤炭A	15.75	22.02	99.21	125.04	53.02
交银深证300价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	电子ETF	-4.87	-20.32	-22.69	-	-10.93
2799	诺安研究精选股票	-20.34	-23.46	-22.69	54.69	70.00
2800	交银深证300价值ETF联接	-2.21	-5.24	-22.72	9.96	81.00
2801	天弘文化新兴产业股票A	-11.19	-10.32	-22.74	68.95	113.28
2802	合煦智远消费主题股票发起式C	-8.42	3.07	-22.77	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	61.62	65.57	75.53	192.23	315.29
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	58.63	47.70	60.37	176.56	303.86
3	工银战略转型股票A	-15.92	-14.02	-3.06	159.39	223.20
4	中银智能制造股票A	-18.35	-17.81	2.97	156.75	59.70
5	申万菱信智能驱动股票A	-13.58	-24.96	7.93	155.40	174.71
交银深证300价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	易方达上证50指数(LOF)A	-6.45	-11.97	-24.92	10.03	0.09
732	嘉实中创400ETF	-14.13	-16.19	-12.15	10.00	63.55
733	交银深证300价值ETF联接	-2.21	-5.24	-22.72	9.96	81.00
734	广发生物科技指数美元(QDII)A	12.65	10.06	-13.17	9.91	2.76
735	华宝中证500增强C	-10.88	-13.86	-13.00	9.91	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	56.88	50.71	50.30	154.74	818.31
2	兴全全球视野股票	-15.11	-24.37	-23.93	36.15	717.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	54.49	46.84	49.12	147.48	569.10
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	55.48	51.51	51.44	154.68	553.00
5	易方达上证50增强A	-2.81	-8.99	-29.08	23.87	471.60
交银深证300价值ETF联接一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	创金合信工业周期股票A	-24.46	-39.20	-39.01	79.41	81.35
279	工银美丽城镇股票A	-22.78	-29.51	-26.57	58.76	81.31
280	交银深证300价值ETF联接	-2.21	-5.24	-22.72	9.96	81.00
281	易方达沪深300非银ETF	-3.32	-3.57	-25.63	-15.87	80.79
282	工银深证红利ETF联接A	-7.13	-8.24	-30.27	9.64	80.53

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.20	10.93	0.22%
比亚迪	002594	0.04	7.92	0.16%
格力电器	000651	0.18	5.79	0.11%
京东方A	000725	1.28	4.99	0.10%
TCL科技	000100	0.71	3.07	0.06%
平安银行	000001	0.34	3.19	0.06%
宁波银行	002142	0.14	2.82	0.06%
中兴通讯	000063	0.12	3.18	0.06%
潍柴动力	000338	0.20	2.73	0.05%
长安汽车	000625	0.16	2.69	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.62%
金融业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	1.810	1.814	1.821	1.810	1.799
累计净值(元)	1.810	1.814	1.821	1.810	1.799

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