我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.05 |
288.65 |
126.17 |
312.28 |
152.09 |
| 本期利润(万元) |
433.59 |
-1132.64 |
-676.80 |
353.54 |
-15.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.32 |
-0.16 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.13 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-391.19 |
0.00 |
-405.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4676.90 |
5010.61 |
6215.61 |
7296.74 |
4440.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.36 |
1.57 |
1.72 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
75.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
840.13 |
1447.28 |
939.21 |
607.90 |
1322.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
3716.12 |
6033.95 |
4185.24 |
3912.24 |
2664.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3716.12 |
6033.95 |
4185.24 |
3912.24 |
2664.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.94 |
9.02 |
7.50 |
6.74 |
6.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.75 |
1.46 |
1.31 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5041.64 |
7635.62 |
5131.37 |
4643.76 |
3990.17 |
| 负债合计(万元) |
31.04 |
338.88 |
191.90 |
237.55 |
56.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5010.61 |
7296.74 |
4939.47 |
4406.21 |
3933.59 |
| 未分配利润(万元) |
1319.09 |
3064.29 |
1793.22 |
1225.55 |
727.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
2.19 |
4.04 |
1.84 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
420.11 |
386.33 |
771.43 |
311.44 |
-651.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1421.29 |
41.26 |
473.04 |
316.55 |
883.39 |
| 其它收入(万元) |
7.70 |
5.43 |
7.85 |
4.19 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-970.64 |
437.89 |
1212.31 |
606.34 |
279.53 |
| 管理人报酬(万元) |
100.84 |
44.99 |
86.57 |
47.04 |
54.59 |
| 托管费(万元) |
19.61 |
8.75 |
16.83 |
9.15 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
8.22 |
4.98 |
7.52 |
4.11 |
| 费用合计(万元) |
162.00 |
84.35 |
142.25 |
78.58 |
86.85 |
| 利润总额(万元) |
-1132.64 |
353.54 |
1070.06 |
527.75 |
192.68 |
| 净利润(万元) |
-1132.64 |
353.54 |
1070.06 |
527.75 |
192.68 |
