交银全球资源混合(QDII)(519709)_基金概况

交银全球资源混合(QDII)519709BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER NATURAL RESOURCES TYPE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金简介

基金简称：	交银全球资源混合(QDII)	基金全称：	交银施罗德全球自然资源证券投资基金
基金代码：	519709	成立日期：	2012-05-22
募集份额：	6.2826亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	混合型
投资风格：	成长型	基金规模：	0.32亿元 (截止 2019-06-30)
基金经理：	周中,陈俊华	交易状态：	暂停赎回
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	0.20%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	交银施罗德基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	1.80%	托管费率：	0.35%
风险收益特征：	本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动混合型基金，基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高，波动性较大，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI全球原材料总收益指数收益率65%+MSCI全球能源总收益指数收益率35%
投资策略：	本基金的投资策略是通过对全球宏观经济、大宗商品价格和自然资源相关行业上市公司基本面的分析,根据宏观经济运行特点对不同自然资源类别相关资产价格或其所对应的大宗商品(如能源、贵金属、基本金属、农产品等)价格所产生的不同影响,利用基金管理人在大宗商品、自然资源及其相关产业等领域的专业研究,自上而下的选择明显受益于宏观经济运行特征的自然资源类别进行投资,同时在该资源类别内自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势、明显受益于相关资源价格上涨的上市公司股票进行投资,在有效控制下行风险的前提下,优化组合收益,构建具有长期投资价值的投资组合,实现资产的保值增值. 1、大类资产配置本基金充分利用施罗德集团全球宏观经济研究团队的优势,通过深入分析全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置. 2、资源类别配置在完成大类资产配置的基础上,本基金充分运用施罗德集团在全球自然资源相关行业及商品领域的专业性和研究团队的优势,通过宏观经济对商品市场的影响分析、商品市场供需分析、大宗商品价格分析、全球财政货币政策分析等,把握不同自然资源类别相关资产在不同宏观经济条件下的价格变化趋势,结合定性分析和定量分析进行资源类别配置. 3、股票及基金的选择 4、债券投资在全球经济的框架下,本基金管理人对全球宏观经济运行趋势及其引致不同国家或地区的财政货币政策变化做出判断,运用数量化工具,对不同国家及地区未来市场利率趋势及市场信用环境变化做出预测,并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合. 5、金融衍生品投资本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理.如通过选择恰当的金融衍生品降低因市场风险大幅增加给投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等. 6、制定阶段性投资策略基金管理人将根据各地区宏观经济情况、大宗商品市场和证券市场的阶段性变化,确定阶段性的投资策略,包括大类资产配置以及资源类别配置的比例.此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可通过证券借贷交易和回购交易等投资增加收益.未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告.

显示全部

基金公司简介

公司名称：	交银施罗德基金管理有限公司	电话：	86-21-61055050;400-700-5000
成立时间：	2005-08-04	公司网址：	www.fund001.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
ABN Amro Australia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABS Sundal Collier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Di Investimentos CSFB Garantia SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barclays Capital Group	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bocom International Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCH New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTIG LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCB International Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
China Merchants Securities(HK)Co.Ltd.	-	4.06	21.68	4055.53	26.16	-	-	-	-
CICC Hong Kong Securities Limited	-	0.72	3.87	482.67	3.11	-	-	-	-
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets Australia Pty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets UK Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORMARK SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse First Boston (Seoul) Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse(Hong Kong) Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSFB Singapore Secs PTE Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DBS Vickers Securities (Singapore) Pte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DB UK Bank Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deutsche Securities Asia Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deutsche Securities Australia Ltd Sydney	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evolution Group Plc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exane Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs (ASIA) Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Company New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Execution and Clearing DMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs International Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs JB Were Pty Ltd Melbourne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guosen Securities(HK) Brokerage Company, Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guoyuan Securities Brokerage (HongKong) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSBC Bank Plc London (equities)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSBC Securities Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICAP CORP LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instinet Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instinet Corporation New York(DMA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instinet Europe Limited London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instinet Pacific Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investec Securities London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investment Technology Group Ltd Dublin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG Australia Ltd Melbourne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG Europe Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG Inc. New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG Ltd - Hong Kong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J. & E.Davy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jefferies & Co Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jefferies Intl Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morgan Secs (Asia Pacific) Korea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JP MORGAN Securities (Asia Pacific) Ltd.Hong Kong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morgan Securities Inc N.Y.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morgan Securities Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J P Morgan Securities Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidnet Australia Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIQUIDNET EURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidnet Inc New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie Bank Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie Equities Ltd (Sydney)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie Equities New Zealand Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie Securities(Singapore)Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MACSECS HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch Far East Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith NY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch Singapore DMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi Securities International	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mizuho Securities Asia Ltd (HongKong)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mizuho Securities Co (Tokyo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley Co. Intl Ltd ( Seoul )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley Co. New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley Hong Kong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley International Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley International Plc London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nomura International Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOMURA INTERNATIONAL PLC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oriental Patron Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panmure Gordon Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RBC Capital Markets Corporation New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RBC Capital Markets Inc Toronto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RBC Dain Rauscher Inc Minneapolis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redburn Partners	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redburn Partners LLP (DMA) London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Royal Bank of Scotland Plc London	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samsung Securities Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scotia Capital (USA) Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG Securities (London) Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shenyin Wanguo Securities(H.K.)Ltd	-	3.87	20.69	2580.16	16.65	-	-	-	-
S J LEVINSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Southern Cross Equities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
State Street Global Markets LLC (DMA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Securities LLC Stamford	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Securities Singapore Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UOB Kay Hian(Hong Kong) Limited	-	10.06	53.77	8382.40	54.08	-	-	-	-
WALL ST ACCESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2018-12-31

代销机构

基金相关机构共7家

一路财富
天天基金
挖财基金
上海汇付基金
中民财富
泰诚财富
爱基金

显示全部

投资咨询机构共3家

万得基金
凤凰金信基金
和讯

其他共34家

云湾基金
凯石财富
利得基金
上海华夏财富投资管理
基煜基金
好买基金
朝阳永续基金
联泰基金
长量基金
陆基金
中证金牛
乾道盈泰
虹点基金
唐鼎耀华
增财基金
仓石基金
汇成基金
百盈基金
肯特瑞
蛋卷基金
苏宁基金
嘉实财富
大泰金石
万家财富
奕丰基金
上海财咖啡基金
蚂蚁基金
科地瑞富
金观诚基金
富济基金
新兰德
金斧子基金
盈米基金
诺亚正行

显示全部

银行共13家

上海银行
东莞农村商业银行
中国农业银行
工商银行
建设银行
民生银行
交通银行
宁波银行
平安银行
招商银行
常熟银行
江南农村商业银行
平安银行

显示全部

证券公司共32家

中信证券(山东)
中信建投
中信证券
中投证券
中金公司
中国银河
信达证券
光大证券
兴业证券
华泰证券
华福证券
华西证券
国信证券
国泰君安
国都证券
国金证券
安信证券
平安证券
广发证券
招商证券
海通证券
渤海证券
瑞银证券
申万宏源证券
申万宏源
第一创业
联讯证券
东方财富证券
财通证券
长城证券
长江证券
中泰证券

显示全部

期货经纪机构共1家

中信期货

其他机构共6家

中信证券(浙江)
创金启富
展恒基金
钱景基金
宜信普泽
众禄基金

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。