交银施罗德消费新驱动股票(519714)_财务情况

交银施罗德消费新驱动股票519714BANK OF COMMUNICATIONS NEW CONSUMPTION DRIVEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-5181.93	7810.96	7276.56	-21928.19	3851.28
本期利润(万元)	-3205.59	-25636.34	10886.37	-13491.90	-38086.59
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.13	0.05	-0.09	-0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	-6.97	0.00	-4.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	210163.66	0.00	267586.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.28	0.00	1.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	257424.88	294246.18	383014.78	392306.29	349822.25
期末基金份额净值(元)	1.76	1.79	1.98	1.93	1.81
本期净值增长率(%)	0.00	-7.32	0.00	-7.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	172.77	0.00	194.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	19418.94	58332.31	46457.72	28754.43	33206.58
交易性金融资产(万元)	275920.22	347781.63	256999.37	202564.41	201631.65
其中：股票投资(万元)	275920.22	347781.63	256999.37	202564.41	201631.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	376.76	445.04	325.83	272.21	284.34
应付托管费(万元)	62.79	74.17	54.30	45.37	47.39
资产总计(万元)	295760.17	412003.08	311112.14	233020.16	236486.34
负债合计(万元)	1513.99	19696.79	1521.81	7091.69	6482.55
所有者权益合计(万元)	294246.18	392306.29	309590.34	225928.47	230003.79
未分配利润(万元)	210163.66	288362.93	232313.85	170695.74	179238.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	52.38	117.92	49.72	90.32	44.34
投资收益(万元)	10629.05	-17690.75	-12569.09	26814.51	28725.82
公允价值变动收益(万元)	-33447.30	8436.29	18253.05	-24051.72	-5548.23
其它收入(万元)	343.20	448.20	148.20	1069.38	683.85
收入合计(万元)	-22422.68	-8688.34	5881.88	3922.49	23905.79
管理人报酬(万元)	2745.65	4100.23	1632.53	2683.57	1237.27
托管费(万元)	457.61	683.37	272.09	447.26	206.21
其它费用(万元)	10.41	19.95	9.89	21.71	11.57
费用合计(万元)	3213.67	4803.56	1914.50	4603.60	2132.36
利润总额(万元)	-25636.34	-13491.90	3967.37	-681.11	21773.43
净利润(万元)	-25636.34	-13491.90	3967.37	-681.11	21773.43

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