交银施罗德消费新驱动股票(519714)_最新动态

交银施罗德消费新驱动股票519714BANK OF COMMUNICATIONS NEW CONSUMPTION DRIVEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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累计净值：3.980

更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：股票型

交银施罗德消费新驱动股票增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2023-12-25 每10份派现金 1.3 元

基金规模：21.80亿元

2019-11-11 每10份派现金 0.5 元

交银施罗德消费新驱动股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.65	5.50	-1.10	-10.26	-1.09
股票型名次	265	2338	2151	2948	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.26	-11.86	-19.66	81.47	392.60
股票型名次	2848	1818	2664	117	10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实前沿科技沪港深股票	10.87	19.14	-6.14	-10.05	-5.35
2	华宝中证港股通互联网ETF	9.99	16.73	-4.66	-14.62	-2.91
3	富国中证港股通互联网ETF	9.96	16.60	-4.77	-14.27	-3.03
4	易方达中证港股通互联网ETF	9.92	16.26	-3.83	-13.42	-
5	嘉实互融精选股票	9.70	17.10	-8.06	4.51	-6.21
交银施罗德消费新驱动股票一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	景顺长城创业板50ETF	5.66	11.59	3.96	-5.38	2.48
264	鹏华创业板50ETF	5.66	11.61	3.96	-5.27	2.47
265	交银施罗德消费新驱动股票	5.65	5.50	-1.10	-10.26	-1.09
266	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	5.60	15.51	-4.88	-10.70	-0.81
267	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	5.59	15.49	-4.92	-10.76	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	-0.30	25.42	-5.20	0.56	0.37
2	太平行业优选C	-0.32	25.34	-5.34	0.31	0.26
3	德邦量化优选股票(LOF)A	5.96	24.83	-13.89	-9.40	-12.76
4	德邦量化优选股票C	5.96	24.81	-13.94	-9.51	-12.80
5	国泰中证全指通信设备ETF	-1.20	24.27	14.04	9.75	14.89
交银施罗德消费新驱动股票一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.47	5.51	5.26	-4.43	3.08
2337	中信证券量化优选C	0.97	5.51	-1.16	-4.16	-0.77
2338	交银施罗德消费新驱动股票	5.65	5.50	-1.10	-10.26	-1.09
2339	诺安中证100指数C	1.03	5.50	6.36	-4.38	3.56
2340	中泰中证500指数增强A	1.20	5.50	-1.28	-6.49	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.66	5.00	20.02	28.24	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	1.12	7.64	18.79	30.73	15.31
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-2.62	7.17	18.50	19.79	6.94
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.10	7.48	18.43	28.87	15.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-2.64	7.06	18.34	19.57	6.83
交银施罗德消费新驱动股票一周收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	圆信永丰聚优A	1.46	7.71	-1.09	-5.05	-1.47
2150	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	7.55	14.36	-1.10	-10.28	-2.55
2151	交银施罗德消费新驱动股票	5.65	5.50	-1.10	-10.26	-1.09
2152	平安500ETF联接A	1.19	4.60	-1.10	-4.52	0.21
2153	博时中证机器人指数发起式C	1.41	16.97	-1.11	-5.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.12	7.64	18.79	30.73	15.31
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.10	7.48	18.43	28.87	15.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.66	5.00	20.02	28.24	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.34	3.68	16.42	27.94	13.54
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.05	7.04	14.93	26.67	13.15
交银施罗德消费新驱动股票一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	嘉实中证光伏产业指数发起式C	2.08	11.73	10.67	-10.25	1.15
2947	富国中证电池主题ETF发起式联接A	8.17	11.67	3.20	-10.26	-2.29
2948	交银施罗德消费新驱动股票	5.65	5.50	-1.10	-10.26	-1.09
2949	广发中证医疗指数(LOF)C	3.75	2.09	-8.34	-10.27	-7.80
2950	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	7.55	14.36	-1.10	-10.28	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	-1.32	19.20	12.24	13.41	17.02
3	宏利转型机遇股票C	-1.33	19.18	12.12	13.24	16.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.10	7.48	18.43	28.87	15.52
5	广发全球精选股票美元(QDII)	1.12	7.64	18.79	30.73	15.31
交银施罗德消费新驱动股票一周收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2082	中金消费	2.30	6.25	0.12	-9.27	-1.08
2083	交银施罗德消费新驱动股票	5.65	5.50	-1.10	-10.26	-1.09
2084	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	1.40	14.33	-3.46	-5.22	-1.09
2085	天弘创业板指数增强A	4.13	11.51	-1.03	-5.85	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	71.87	65.51	5.26	151.05	374.98
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	68.79	0.00	0.00	-	66.06
3	广发全球精选股票美元(QDII)	68.73	47.64	-3.81	137.64	166.58
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	67.96	0.00	0.00	-	65.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	65.72	0.00	0.00	-	62.84
交银施罗德消费新驱动股票一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	交银创业板50指数A	-19.25	-28.06	-29.84	-	27.51
2847	建信食品饮料行业股票A	-19.26	-12.76	-3.30	-	-2.81
2848	交银施罗德消费新驱动股票	-19.26	-11.86	-19.66	81.47	392.60
2849	富国创业板ETF	-19.27	-28.30	-31.03	-	23.61
2850	广发创业板ETF联接C	-19.27	-28.68	-31.12	9.05	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	12.12	78.99	0.00	-	-38.84
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	61.62	65.57	75.53	192.23	315.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	71.87	65.51	5.26	151.05	374.98
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	61.02	64.33	0.00	-	50.84
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	58.21	54.38	53.72	-	64.08
交银施罗德消费新驱动股票一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	建信上证50ETF联接A	-6.10	-11.79	-25.41	9.40	19.05
1817	天弘上证50A	-5.68	-11.80	-26.47	5.40	15.65
1818	交银施罗德消费新驱动股票	-19.26	-11.86	-19.66	81.47	392.60
1819	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-8.14	-11.86	0.00	-	-26.37
1820	永赢医药健康A	-19.99	-11.88	-17.11	-	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.87	47.93	118.88	154.35	139.98
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	18.50	46.88	115.82	149.75	137.64
3	汇添富中证能源ETF	24.26	41.67	102.74	91.95	44.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	16.70	31.95	100.00	140.71	141.05
5	中融煤炭A	15.75	22.02	99.21	125.04	53.02
交银施罗德消费新驱动股票一年收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	南方MSCI中国A股国际通ETF	-9.01	-13.03	-19.56	29.96	32.33
2663	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-12.87	-31.46	-19.61	-	15.76
2664	交银施罗德消费新驱动股票	-19.26	-11.86	-19.66	81.47	392.60
2665	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-12.47	-34.48	-19.69	-	-17.63
2666	光大保德信创业板股票C	-16.79	-29.16	-19.72	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	61.62	65.57	75.53	192.23	315.29
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	58.63	47.70	60.37	176.56	303.86
3	工银战略转型股票A	-15.92	-14.02	-3.06	159.39	223.20
4	中银智能制造股票A	-18.35	-17.81	2.97	156.75	59.70
5	申万菱信智能驱动股票A	-13.58	-24.96	7.93	155.40	174.71
交银施罗德消费新驱动股票一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	博时丝路主题股票C	-8.13	-14.90	-16.90	81.64	125.82
116	宏利首选企业股票A	-17.87	-18.34	-6.92	81.48	278.14
117	交银施罗德消费新驱动股票	-19.26	-11.86	-19.66	81.47	392.60
118	工银新蓝筹股票A	-2.57	-6.85	-11.15	80.85	135.10
119	创金合信工业周期股票A	-24.46	-39.20	-39.01	79.41	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	56.88	50.71	50.30	154.74	818.31
2	兴全全球视野股票	-15.11	-24.37	-23.93	36.15	717.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	54.49	46.84	49.12	147.48	569.10
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	55.48	51.51	51.44	154.68	553.00
5	易方达上证50增强A	-2.81	-8.99	-29.08	23.87	471.60
交银施罗德消费新驱动股票一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	申万菱信沪深300指数增强A	-12.38	-18.16	-24.80	18.84	423.78
9	富国中证红利指数增强A	7.73	11.55	21.54	44.14	397.74
10	交银施罗德消费新驱动股票	-19.26	-11.86	-19.66	81.47	392.60
11	博时沪深300指数A	-5.20	-9.77	-23.68	9.80	391.88
12	易方达深证100ETF	-16.44	-22.54	-33.76	13.48	390.30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.16	20994.20	9.63%
洋河股份	002304	185.02	20334.15	9.33%
汤臣倍健	300146	1169.03	19908.57	9.13%
泸州老窖	000568	110.19	19770.83	9.07%
金域医学	603882	310.94	19455.57	8.93%
药明康德	603259	197.95	14402.86	6.61%
爱尔眼科	300015	902.24	14273.44	6.55%
中炬高新	600872	431.34	12120.78	5.56%
古井贡酒	000596	50.27	11702.02	5.37%
山西汾酒	600809	48.27	11137.34	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.91	68.38%
卫生和社会工作	3.37	15.47%
科学研究和技术服务业	1.55	7.09%
批发和零售业	0.18	0.84%
租赁和商务服务业	0.11	0.52%
房地产业	0.11	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	1.458	1.465	1.416	1.380	1.382
累计净值(元)	3.995	4.009	3.913	3.843	3.846

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