我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.06 |
-63.54 |
231.22 |
1270.57 |
704.25 |
| 本期利润(万元) |
424.52 |
587.41 |
367.39 |
-143.16 |
785.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1178.44 |
0.00 |
-1942.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11534.98 |
12305.26 |
13204.80 |
13188.54 |
15059.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.91 |
0.90 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.16 |
0.00 |
130.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3484.55 |
3543.93 |
2302.78 |
2815.88 |
2455.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
8898.26 |
10108.92 |
10261.92 |
10755.41 |
13060.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
8898.26 |
10108.92 |
10261.92 |
10755.41 |
11590.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1469.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.25 |
16.92 |
15.45 |
16.55 |
22.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.82 |
2.58 |
2.76 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
12406.23 |
13876.97 |
13265.47 |
14142.96 |
16015.75 |
| 负债合计(万元) |
100.97 |
688.43 |
324.19 |
491.33 |
1203.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
12305.26 |
13188.54 |
12941.28 |
13651.63 |
14812.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1178.44 |
-1942.62 |
-2490.13 |
-1840.48 |
-2352.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.19 |
28.92 |
12.32 |
25.45 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
100.55 |
1608.47 |
199.63 |
3128.34 |
5208.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
650.95 |
-1413.73 |
-683.35 |
1017.32 |
-1287.16 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
10.27 |
3.55 |
41.79 |
30.16 |
| 收入合计(万元) |
775.51 |
233.93 |
-467.85 |
4212.90 |
3962.70 |
| 管理人报酬(万元) |
96.90 |
196.11 |
90.87 |
183.44 |
91.23 |
| 托管费(万元) |
16.15 |
32.69 |
15.15 |
30.57 |
15.21 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.82 |
8.37 |
17.18 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
188.10 |
377.09 |
186.32 |
478.41 |
238.38 |
| 利润总额(万元) |
587.41 |
-143.16 |
-654.17 |
3734.50 |
3724.32 |
| 净利润(万元) |
587.41 |
-143.16 |
-654.17 |
3734.50 |
3724.32 |
