| 基金简称： | 大摩基础行业混合 | 基金全称： | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 |
| 基金代码： | 233001 | 成立日期： | 2004-03-26 |
| 募集份额： | 18.5443亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 王大鹏 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.25% |
| 最低申购金额： | 100元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-88318883;86-755-88318702 |
| 成立时间： | 2003-03-14 | 公司网址： | www.msfunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 5.53 | 14.32 | 5937.85 | 12.89 | - | - | 12300.00 | 21.70 |
| 国泰君安 | 1 | 2.87 | 7.43 | 3081.21 | 6.69 | - | - | 8500.00 | 15.00 |
| 国金证券 | 1 | 3.51 | 9.09 | 3768.77 | 8.18 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 8.09 | 20.95 | 8689.38 | 18.86 | 10.07 | 100.00 | 35880.00 | 63.30 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 2.99 | 7.74 | 3211.64 | 6.97 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 15.63 | 40.47 | 21375.82 | 46.40 | - | - | - | - |
截止日期：2017-06-30
代销机构
| 证券公司共41家 |
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| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共25家 |
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| 基金相关机构共1家 | |||
| 银行共13家 |
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| 其他机构共7家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||