资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 493082.42 93.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30879.44 5.83%
其他资产 6053.74 1.14%
资产总值:530015.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 697.54 26157.74 5.02%
世运电路 603920 560.00 25530.30 4.90%
汇顶科技 603160 249.99 20651.87 3.97%
思瑞浦 688536 117.08 20295.15 3.90%
环旭电子 601231 883.65 19325.34 3.71%
领益智造 002600 1170.00 19082.70 3.66%
恺英网络 002517 667.98 18756.99 3.60%
泰凌微 688591 283.83 17268.15 3.32%
统联精密 688210 268.85 16789.41 3.22%
虹软科技 688088 277.02 16427.17 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.67 60.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.55 27.93%
采矿业 1.13 2.16%
金融业 1.02 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.61 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 709.05 16535.00 3.89%
朗新集团 300682 698.00 16402.99 3.86%
泰凌微 688591 322.14 15430.51 3.63%
环旭电子 601231 952.38 13933.39 3.28%
虹软科技 688088 277.02 13366.12 3.15%
芯原股份 688521 124.68 12031.52 2.83%
蓝思科技 300433 519.99 11595.82 2.73%
联赢激光 688518 556.35 11344.06 2.67%
杰普特 688025 157.00 11225.69 2.64%
中核科技 000777 497.00 10929.03 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.86 51.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.05 28.38%
金融业 1.94 4.56%
文化、体育和娱乐业 1.56 3.67%
采矿业 1.21 2.86%
科学研究和技术服务业 0.38 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 1.71 170.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%