资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183325.97 82.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31477.30 14.13%
其他资产 7945.46 3.57%
资产总值:222748.74万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
虹软科技 688088 239.01 9216.19 4.16%
国网信通 600131 457.00 8641.87 3.90%
环旭电子 601231 520.47 8587.75 3.88%
卫宁健康 300253 999.99 7159.96 3.23%
均胜电子 600699 447.99 7020.01 3.17%
立讯精密 002475 157.00 6399.32 2.89%
联赢激光 688518 397.02 6288.76 2.84%
杰普特 688025 127.00 6032.62 2.72%
安洁科技 002635 367.01 5842.77 2.64%
南方传媒 601900 357.00 5394.27 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 36.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.99 31.55%
文化、体育和娱乐业 1.05 4.74%
金融业 0.73 3.30%
教育 0.47 2.13%
农、林、牧、渔业 0.44 1.98%
科学研究和技术服务业 0.32 1.46%
租赁和商务服务业 0.12 0.54%
批发和零售业 0.09 0.42%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 517.00 11720.39 5.96%
环旭电子 601231 567.00 9054.99 4.61%
东山精密 002384 377.01 8874.71 4.52%
领益智造 002600 1170.00 8786.70 4.47%
虹软科技 688088 217.00 7312.87 3.72%
恒玄科技 688608 33.71 7158.33 3.64%
长盈精密 300115 517.01 7108.95 3.62%
安洁科技 002635 377.01 6367.67 3.24%
沃尔核材 002130 457.00 6375.15 3.24%
联赢激光 688518 389.26 6033.52 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.23 57.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.56 23.21%
文化、体育和娱乐业 1.22 6.20%
教育 0.69 3.53%
科学研究和技术服务业 0.51 2.58%
批发和零售业 0.21 1.05%
金融业 0.15 0.78%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒邦转债 3.25 324.85 0.29%
恒邦转债 3.25 324.85 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 324.85 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%