金鹰科技创新股票A(001167)_资产配置

金鹰科技创新股票A001167GOLDEN EAGLE THE INNOVATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	171583.27	87.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22762.94	11.55%
其他资产	2740.38	1.39%

资产总值：197086.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	417.01	7756.32	4.26%
长盈精密	300115	737.00	7524.80	4.14%
新大陆	000997	337.00	5873.91	3.23%
水晶光电	002273	377.01	5723.01	3.14%
安洁科技	002635	397.01	5625.60	3.09%
国光电器	002045	417.00	5562.78	3.06%
山东黄金	600547	197.01	5561.53	3.06%
沃尔核材	002130	439.00	5377.75	2.96%
兆威机电	003021	86.01	5311.11	2.92%
立讯精密	002475	177.00	5205.57	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.98	54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	22.73%
采矿业	1.31	7.18%
文化、体育和娱乐业	0.92	5.07%
科学研究和技术服务业	0.26	1.41%
批发和零售业	0.23	1.24%
金融业	0.17	0.91%
住宿和餐饮业	0.16	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	617.01	12895.44	4.65%
新大陆	000997	517.00	10138.37	3.65%
海格通信	002465	777.00	9984.45	3.60%
中国长城	000066	957.00	9684.84	3.49%
均胜电子	600699	517.01	9285.52	3.34%
兆威机电	003021	95.80	9004.23	3.24%
长盈精密	300115	667.00	8837.79	3.18%
华兴源创	688001	221.00	7724.09	2.78%
韦尔股份	603501	71.71	7651.91	2.76%
安洁科技	002635	467.01	7626.24	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.59	59.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.05	21.81%
文化、体育和娱乐业	1.97	7.08%
采矿业	1.20	4.32%
科学研究和技术服务业	0.64	2.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国长城	000066	997.00	10458.53	4.95%
超图软件	300036	457.01	9249.81	4.37%
新大陆	000997	457.00	8705.85	4.12%
虹软科技	688088	207.01	8404.44	3.97%
韦尔股份	603501	86.00	8003.16	3.79%
立讯精密	002475	267.99	7991.51	3.78%
均胜电子	600699	457.01	7956.53	3.76%
烽火通信	600498	368.00	7194.33	3.40%
卓胜微	300782	56.70	6617.42	3.13%
上海电气	601727	1397.01	6538.01	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.12	52.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.27	29.67%
文化、体育和娱乐业	1.23	5.80%
采矿业	0.91	4.31%
科学研究和技术服务业	0.29	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	251.01	5951.39	5.29%
中国船舶	600150	177.00	5825.07	5.17%
中国长城	000066	397.00	5490.51	4.88%
虹软科技	688088	101.01	4318.12	3.83%
韦尔股份	603501	41.70	4088.27	3.63%
新大陆	000997	212.00	4006.80	3.56%
恒为科技	603496	211.41	3970.34	3.53%
长盈精密	300115	327.00	3894.57	3.46%
瑞芯微	603893	51.71	3766.79	3.35%
浙数文化	600633	217.00	3517.59	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	45.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.34	38.56%
文化、体育和娱乐业	0.69	6.10%
采矿业	0.40	3.51%

五大重仓债券

2023-06-30
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
恒邦转债	3.25	324.85	0.29%
恒邦转债	3.25	324.85	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	324.85	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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