资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 325928.26 91.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25314.62 7.14%
其他资产 3317.49 0.94%
资产总值:354560.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇顶科技 603160 257.09 20310.30 5.78%
山东黄金 600547 477.00 18464.68 5.26%
思瑞浦 688536 111.08 17759.93 5.05%
华钰矿业 601020 620.15 16657.23 4.74%
恺英网络 002517 719.98 15746.05 4.48%
超图软件 300036 777.09 14112.01 4.02%
虹软科技 688088 257.02 12722.40 3.62%
环旭电子 601231 393.51 11805.34 3.36%
顺网科技 300113 579.99 11739.05 3.34%
亚信安全 688225 577.00 11193.80 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.92 39.61%
制造业 11.16 31.76%
采矿业 4.22 12.02%
金融业 2.43 6.92%
文化、体育和娱乐业 0.54 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 697.54 26157.74 5.02%
世运电路 603920 560.00 25530.30 4.90%
汇顶科技 603160 249.99 20651.87 3.97%
思瑞浦 688536 117.08 20295.15 3.90%
环旭电子 601231 883.65 19325.34 3.71%
领益智造 002600 1170.00 19082.70 3.66%
恺英网络 002517 667.98 18756.99 3.60%
泰凌微 688591 283.83 17268.15 3.32%
统联精密 688210 268.85 16789.41 3.22%
虹软科技 688088 277.02 16427.17 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.67 60.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.55 27.93%
采矿业 1.13 2.16%
金融业 1.02 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.61 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 1.71 170.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%