- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15014.35 | 9199.91 | -6958.69 | -11302.62 | -9931.02 |
| 本期利润(万元) | 19884.38 | 14586.87 | 19117.30 | -24028.69 | -21433.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.11 | 0.15 | -0.19 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.66 | 0.00 | -16.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 42644.12 | 0.00 | 15988.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 248150.44 | 177931.78 | 171376.54 | 144324.32 | 145692.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.42 | 1.26 | 1.12 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.72 | 0.00 | -12.07 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 79.91 | 0.00 | 42.89 | 0.00 |