金鹰科技创新股票A(001167)_财务情况

金鹰科技创新股票A001167GOLDEN EAGLE THE INNOVATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	35804.90	10188.30	15014.35	9199.91	-6958.69
本期利润(万元)	88377.17	32137.36	19884.38	14586.87	19117.30
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.21	0.15	0.11	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.78	0.00	9.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	82440.45	0.00	42644.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	406667.23	319020.66	248150.44	177931.78	171376.54
期末基金份额净值(元)	2.10	1.65	1.59	1.42	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	16.27	0.00	10.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	109.18	0.00	79.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	41404.43	30941.36	12179.80	15899.16	15891.85
交易性金融资产(万元)	393505.59	183325.97	160933.48	264495.49	105797.13
其中：股票投资(万元)	393334.78	183325.97	160933.48	264495.49	105472.28
其中：债券投资(万元)	170.81	0.00	0.00	0.00	324.85
应付管理人报酬(万元)	376.26	227.54	167.79	291.30	153.05
应付托管费(万元)	62.71	37.92	27.97	48.55	25.51
资产总计(万元)	437458.39	222748.74	175113.39	281946.96	123417.38
负债合计(万元)	12836.08	1322.29	5133.39	4334.45	10819.75
所有者权益合计(万元)	424622.31	221426.44	169980.00	277612.51	112597.62
未分配利润(万元)	165935.83	64771.12	18686.81	60283.17	45757.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	52.91	71.24	33.06	48.16	14.48
投资收益(万元)	14942.68	9630.86	-15839.94	8694.65	8501.10
公允价值变动收益(万元)	26133.29	-3908.73	-23524.72	8681.83	8991.53
其它收入(万元)	627.60	916.91	343.87	740.20	441.84
收入合计(万元)	41756.48	6710.29	-38987.72	18164.83	17948.96
管理人报酬(万元)	1872.10	2262.05	1132.14	1790.08	518.21
托管费(万元)	312.02	377.01	188.69	298.35	86.37
其它费用(万元)	10.02	18.12	9.13	18.16	7.89
费用合计(万元)	2442.19	2884.86	1474.55	2278.37	612.46
利润总额(万元)	39314.29	3825.43	-40462.27	15886.46	17336.50
净利润(万元)	39314.29	3825.43	-40462.27	15886.46	17336.50

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