资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99247.10 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10923.12 9.89%
其他资产 249.04 0.23%
资产总值:110419.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 149.94 8503.10 7.80%
英维克 002837 78.81 8424.32 7.73%
福晶科技 002222 148.03 8339.95 7.65%
蓝思科技 300433 216.65 6557.94 6.01%
歌尔股份 002241 217.34 6244.18 5.73%
晶方科技 603005 218.97 6056.83 5.55%
鹏鼎控股 002938 116.53 5893.99 5.41%
中际旭创 300308 9.39 5727.90 5.25%
华工科技 000988 71.76 5692.72 5.22%
生益科技 600183 67.29 4805.18 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.61 88.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 135.49 8764.85 8.93%
蓝思科技 300433 216.65 7253.38 7.39%
工业富联 601138 105.85 6987.34 7.12%
欣旺达 300207 200.65 6779.96 6.90%
福晶科技 002222 116.16 5773.10 5.88%
英维克 002837 70.00 5598.76 5.70%
歌尔股份 002241 138.79 5204.62 5.30%
中际旭创 300308 12.74 5142.88 5.24%
晶方科技 603005 146.06 4724.99 4.81%
达瑞电子 300976 59.74 4349.07 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 92.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 691.57 0.70%
24国债12 2.58 260.27 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 951.84 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%