资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90476.78 91.08%
债券 951.84 0.96%
银行存款和结算备付金 7431.09 7.48%
其他资产 477.49 0.48%
资产总值:99337.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 135.49 8764.85 8.93%
蓝思科技 300433 216.65 7253.38 7.39%
工业富联 601138 105.85 6987.34 7.12%
欣旺达 300207 200.65 6779.96 6.90%
福晶科技 002222 116.16 5773.10 5.88%
英维克 002837 70.00 5598.76 5.70%
歌尔股份 002241 138.79 5204.62 5.30%
中际旭创 300308 12.74 5142.88 5.24%
晶方科技 603005 146.06 4724.99 4.81%
达瑞电子 300976 59.74 4349.07 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 92.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 192.37 5461.34 6.21%
蓝思科技 300433 230.81 5147.02 5.86%
福晶科技 002222 150.29 5139.88 5.85%
朗新集团 300682 207.28 4871.08 5.54%
立讯精密 002475 130.64 4531.90 5.16%
宁德时代 300750 17.40 4388.63 4.99%
思特威 688213 34.97 3574.58 4.07%
中国移动 600941 31.69 3566.71 4.06%
欣旺达 300207 175.72 3524.94 4.01%
歌尔股份 002241 150.15 3501.50 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 69.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 15.92%
文化、体育和娱乐业 0.27 3.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 691.57 0.70%
24国债12 2.58 260.27 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 951.84 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%