财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4653.40 |
9073.90 |
10360.78 |
-7959.80 |
-4116.15 |
| 本期利润(万元) |
25039.19 |
4175.43 |
6081.20 |
-966.52 |
4356.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.16 |
0.17 |
0.24 |
-0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18635.01 |
0.00 |
11455.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68072.06 |
62367.85 |
65976.38 |
66473.99 |
68612.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.83 |
2.64 |
2.71 |
2.49 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
241.83 |
0.00 |
222.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7236.39 |
5955.43 |
8813.22 |
20112.93 |
26676.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
78212.37 |
85215.27 |
82858.19 |
102187.81 |
153687.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
78212.37 |
85215.27 |
80867.75 |
102187.81 |
153687.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1990.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.80 |
101.46 |
94.04 |
134.27 |
229.52 |
| 应付托管费(万元) |
13.97 |
16.91 |
15.67 |
22.38 |
30.60 |
| 资产总计(万元) |
89493.49 |
96467.20 |
95879.18 |
133699.30 |
185815.47 |
| 负债合计(万元) |
1587.20 |
573.32 |
2182.55 |
9684.65 |
9458.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
87906.30 |
95893.88 |
93696.63 |
124014.65 |
176356.78 |
| 未分配利润(万元) |
54393.54 |
57192.78 |
51816.78 |
73705.18 |
124375.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.67 |
64.66 |
39.95 |
88.73 |
33.61 |
| 投资收益(万元) |
13570.31 |
-9666.06 |
-11606.01 |
-13207.35 |
-2201.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6717.70 |
10164.02 |
1319.68 |
8928.01 |
30370.98 |
| 其它收入(万元) |
17.97 |
31.27 |
13.26 |
77.52 |
56.50 |
| 收入合计(万元) |
6895.25 |
593.90 |
-10233.12 |
-4113.08 |
28259.64 |
| 管理人报酬(万元) |
551.08 |
1193.71 |
621.37 |
2142.52 |
1188.51 |
| 托管费(万元) |
91.85 |
198.95 |
103.56 |
306.07 |
158.47 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
19.72 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
707.15 |
1528.27 |
792.37 |
2655.01 |
1456.34 |
| 利润总额(万元) |
6188.10 |
-934.37 |
-11025.50 |
-6768.09 |
26803.30 |
| 净利润(万元) |
6188.10 |
-934.37 |
-11025.50 |
-6768.09 |
26803.30 |
